Global Medical REIT Valuierung
Ist 3UN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3UN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3UN (€8.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€17.77) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3UN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3UN zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 3UN's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$666.11m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 3UN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.2x | ||
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.1% | €533.6m |
AOX alstria office REIT-AG | 4.4x | -1.8% | €1.1b |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.2x | -8.7% | €128.3m |
UHT Universal Health Realty Income Trust | 6.3x | n/a | US$640.0m |
3UN Global Medical REIT | 4.7x | 2.4% | €666.1m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3UN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3UN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?
Price-To-Sales gegen Industrie: 3UN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Health Care REITs (6.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3UN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 4.7x |
| Faires PS Verhältnis | 9.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 3UN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €8.68 | €9.66 +11.4% | 9.2% | €11.20 | €8.96 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €8.33 | €9.42 +13.1% | 5.2% | €10.21 | €9.08 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €8.70 | €9.53 +9.6% | 5.2% | €10.33 | €9.19 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €8.21 | €9.48 +15.5% | 6.0% | €10.36 | €8.75 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €8.47 | €9.48 +12.0% | 6.0% | €10.36 | €8.75 | n/a | 6 |
| May ’25 | €7.56 | €9.87 +30.5% | 5.4% | €10.52 | €9.14 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €7.94 | €9.87 +24.3% | 5.4% | €10.52 | €9.14 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €8.24 | €10.03 +21.7% | 4.1% | €10.57 | €9.20 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €9.30 | €10.03 +7.9% | 4.1% | €10.57 | €9.20 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €10.10 | €10.03 -0.7% | 4.1% | €10.57 | €9.20 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €9.38 | €10.03 +6.9% | 4.1% | €10.57 | €9.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €8.16 | €10.35 +26.8% | 8.3% | €11.84 | €8.99 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €8.38 | €10.21 +22.0% | 6.2% | €11.46 | €9.17 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €8.87 | €10.21 +15.2% | 6.2% | €11.46 | €9.17 | €8.33 | 7 |
| Aug ’24 | €8.84 | €9.63 +8.9% | 6.5% | €10.06 | €8.23 | €8.70 | 7 |
| Jul ’24 | €8.26 | €9.63 +16.6% | 6.5% | €10.06 | €8.23 | €8.21 | 7 |
| Jun ’24 | €7.90 | €9.69 +22.7% | 6.8% | €10.18 | €8.33 | €8.47 | 7 |
| May ’24 | €8.25 | €10.61 +28.6% | 8.3% | €11.99 | €9.23 | €7.56 | 6 |
| Apr ’24 | €8.20 | €10.61 +29.4% | 8.3% | €11.99 | €9.23 | €7.94 | 6 |
| Mar ’24 | €9.10 | €10.47 +15.1% | 13.3% | €12.19 | €8.44 | €8.24 | 6 |
| Feb ’24 | €10.20 | €10.81 +6.0% | 17.4% | €13.84 | €8.31 | €9.30 | 7 |
| Jan ’24 | €8.75 | €11.20 +27.9% | 18.0% | €14.51 | €8.71 | €10.10 | 7 |
| Dec ’23 | €9.40 | €11.20 +19.1% | 18.0% | €14.51 | €8.71 | €9.38 | 7 |
| Nov ’23 | €9.00 | €13.88 +54.2% | 26.6% | €18.51 | €9.25 | €8.16 | 7 |
| Oct ’23 | €8.55 | €15.18 +77.5% | 13.2% | €18.37 | €12.24 | €8.38 | 8 |
| Sep ’23 | €10.60 | €14.79 +39.5% | 10.7% | €17.45 | €12.60 | €8.87 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.