Biogen Valuierung
Ist IDP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von IDP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: IDP (€152.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€745.18) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: IDP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IDP zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da IDP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist IDP's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.2x |
| Ergebnis | US$1.62b |
| Marktanteil | US$23.01b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.7x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von IDP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 60.1x | ||
BIO3 Biotest | 15.8x | 29.3% | €1.4b |
FYB Formycon | 12.9x | 31.5% | €827.2m |
SRT3 Sartorius | 188.8x | 36.4% | €13.4b |
MRK Merck KGaA | 22.9x | 10.9% | €61.6b |
IDP Biogen | 14.2x | 12.4% | €23.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IDP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (60.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von IDP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: IDP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Biotechs (27x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von IDP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.2x |
| Faires PE Verhältnis | 20.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IDP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €152.90 | €237.55 +55.4% | 18.8% | €322.78 | €169.88 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €160.75 | €235.96 +46.8% | 17.1% | €315.60 | €166.10 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €174.90 | €244.09 +39.6% | 13.7% | €308.96 | €171.65 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €184.80 | €248.40 +34.4% | 13.0% | €313.00 | €173.89 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €194.00 | €258.01 +33.0% | 13.6% | €324.35 | €185.34 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €214.90 | €264.21 +22.9% | 14.4% | €326.59 | €186.62 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | €205.00 | €263.68 +28.6% | 14.2% | €324.07 | €185.18 | n/a | 29 |
| May ’25 | €200.80 | €267.67 +33.3% | 13.4% | €327.36 | €187.06 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €199.00 | €277.66 +39.5% | 12.7% | €369.64 | €212.54 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | €203.00 | €277.66 +36.8% | 12.7% | €369.64 | €212.54 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | €222.40 | €288.99 +29.9% | 11.1% | €374.86 | €226.21 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €234.40 | €283.85 +21.1% | 10.2% | €357.75 | €217.01 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | €215.40 | €297.94 +38.3% | 11.1% | €368.74 | €223.68 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €223.20 | €307.22 +37.6% | 9.2% | €378.88 | €251.96 | €160.75 | 29 |
| Oct ’24 | €242.40 | €305.31 +26.0% | 10.5% | €406.44 | €250.76 | €174.90 | 29 |
| Sep ’24 | €245.60 | €299.39 +21.9% | 10.2% | €400.47 | €247.08 | €184.80 | 28 |
| Aug ’24 | €244.00 | €304.84 +24.9% | 9.7% | €396.50 | €250.99 | €194.00 | 28 |
| Jul ’24 | €260.40 | €308.15 +18.3% | 8.5% | €364.65 | €240.96 | €214.90 | 27 |
| Jun ’24 | €279.80 | €310.66 +11.0% | 8.4% | €369.90 | €244.43 | €205.00 | 27 |
| May ’24 | €275.40 | €300.32 +9.0% | 8.8% | €362.78 | €239.72 | €200.80 | 27 |
| Apr ’24 | €252.70 | €303.83 +20.2% | 9.7% | €365.53 | €234.58 | €199.00 | 26 |
| Mar ’24 | €252.00 | €304.54 +20.8% | 9.6% | €366.74 | €235.35 | €203.00 | 26 |
| Feb ’24 | €266.05 | €298.41 +12.2% | 10.1% | €370.60 | €229.55 | €222.40 | 26 |
| Jan ’24 | €256.90 | €302.21 +17.6% | 8.9% | €349.06 | €233.02 | €234.40 | 26 |
| Dec ’23 | €286.00 | €303.42 +6.1% | 9.3% | €351.50 | €234.65 | €215.40 | 26 |
| Nov ’23 | €287.95 | €308.67 +7.2% | 12.0% | €374.59 | €220.70 | €223.20 | 26 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
-4.3%
1Y
91.5%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
5.1%
1Y
22.9%