BioMarin Pharmaceutical Inc.

DB:BM8 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €12.2b

BioMarin Pharmaceutical Valuierung

Ist BM8 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BM8, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BM8 (€64.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€217.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BM8 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BM8 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BM8 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BM8. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BM8 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BM8's PE?
PE-Verhältnis39.6x
ErgebnisUS$322.29m
MarktanteilUS$12.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BM8 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BM8 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt62x
BIO3 Biotest
15.6x29.3%€1.3b
FYB Formycon
14.7x30.6%€937.6m
SRT3 Sartorius
192.4x35.2%€13.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.3x15.7%€3.8b
BM8 BioMarin Pharmaceutical
39.6x27.9%€12.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BM8 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (62.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BM8 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BM8 39.6xBranchendurchschnittswert 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BM8 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.6x) mit dem European Biotechs Branchendurchschnitt (26.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BM8 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BM8 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.6x
Faires PE Verhältnis24.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BM8 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BM8 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€64.16
€94.64
+47.5%
16.3%€122.54€62.72n/a25
Dec ’25€61.68
€93.39
+51.4%
16.4%€121.01€61.93n/a27
Nov ’25€60.44
€90.22
+49.3%
16.6%€116.94€59.85n/a26
Oct ’25€62.76
€94.23
+50.1%
16.4%€125.06€64.78n/a25
Sep ’25€82.40
€99.39
+20.6%
14.2%€125.83€64.71n/a25
Aug ’25€78.80
€100.94
+28.1%
15.2%€129.15€66.42n/a25
Jul ’25€76.36
€101.18
+32.5%
15.9%€130.82€67.28n/a26
Jun ’25€68.40
€101.03
+47.7%
14.3%€129.37€73.93n/a26
May ’25€76.44
€102.79
+34.5%
14.3%€130.87€74.78n/a28
Apr ’25€81.66
€101.35
+24.1%
14.2%€129.19€73.82n/a28
Mar ’25€80.46
€101.50
+26.1%
14.2%€129.02€73.73n/a28
Feb ’25€81.48
€102.37
+25.6%
15.7%€138.35€71.94n/a28
Jan ’25€87.66
€101.21
+15.5%
18.0%€154.87€71.06n/a28
Dec ’24€83.18
€100.67
+21.0%
18.5%€154.75€71.00€61.6827
Nov ’24€77.20
€108.37
+40.4%
19.4%€175.07€73.81€60.4425
Oct ’24€84.26
€108.56
+28.8%
19.5%€173.14€73.00€62.7624
Sep ’24€84.10
€106.64
+26.8%
20.0%€170.51€65.44€82.4024
Aug ’24€79.52
€105.31
+32.4%
20.1%€168.44€63.74€78.8024
Jul ’24€82.38
€108.33
+31.5%
21.6%€183.28€66.90€76.3623
Jun ’24€81.18
€107.76
+32.7%
20.7%€181.50€62.62€68.4024
May ’24€83.64
€107.76
+28.8%
20.7%€181.50€62.62€76.4424
Apr ’24€88.91
€110.94
+24.8%
20.9%€185.68€68.70€81.6624
Mar ’24€93.71
€114.87
+22.6%
19.6%€187.58€69.40€80.4623
Feb ’24€105.38
€112.43
+6.7%
19.4%€184.38€76.52€81.4823
Jan ’24€95.65
€109.04
+14.0%
14.7%€152.39€69.61€87.6622
Dec ’23€96.42
€109.68
+13.8%
14.9%€153.90€70.30€83.1822

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 22:08
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

BioMarin Pharmaceutical Inc. wird von 56 Analysten beobachtet. 27 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jack AllenBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Huidong WangBarclays