BioMarin Pharmaceutical Valuierung
Ist BM8 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BM8, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BM8 (€61.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€200.5) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BM8 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BM8 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BM8 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BM8's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 38x |
| Ergebnis | US$322.29m |
| Marktanteil | US$12.25b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 28x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BM8 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 62.5x | ||
BIO3 Biotest | 15.8x | 29.3% | €1.4b |
FYB Formycon | 13.3x | 31.5% | €848.4m |
SRT3 Sartorius | 193.8x | 36.4% | €13.6b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 27.3x | 15.9% | €4.0b |
BM8 BioMarin Pharmaceutical | 38x | 27.3% | €12.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BM8 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (62.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BM8 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: BM8 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38x) mit dem European Biotechs Branchendurchschnitt (27.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BM8 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 38x |
| Faires PE Verhältnis | 24x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BM8 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €61.80 | €93.86 +51.9% | 15.8% | €121.16 | €62.01 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €60.44 | €90.22 +49.3% | 16.6% | €116.94 | €59.85 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €62.76 | €94.23 +50.1% | 16.4% | €125.06 | €64.78 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €82.40 | €99.39 +20.6% | 14.2% | €125.83 | €64.71 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €78.80 | €100.94 +28.1% | 15.2% | €129.15 | €66.42 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €76.36 | €101.18 +32.5% | 15.9% | €130.82 | €67.28 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €68.40 | €101.03 +47.7% | 14.3% | €129.37 | €73.93 | n/a | 26 |
| May ’25 | €76.44 | €102.56 +34.2% | 14.3% | €130.58 | €74.62 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €81.66 | €101.35 +24.1% | 14.2% | €129.19 | €73.82 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €80.46 | €101.50 +26.1% | 14.2% | €129.02 | €73.73 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €81.48 | €102.37 +25.6% | 15.7% | €138.35 | €71.94 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €87.66 | €101.21 +15.5% | 18.0% | €154.87 | €71.06 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €83.18 | €100.67 +21.0% | 18.5% | €154.75 | €71.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | €77.20 | €108.37 +40.4% | 19.4% | €175.07 | €73.81 | €60.44 | 25 |
| Oct ’24 | €84.26 | €108.56 +28.8% | 19.5% | €173.14 | €73.00 | €62.76 | 24 |
| Sep ’24 | €84.10 | €106.64 +26.8% | 20.0% | €170.51 | €65.44 | €82.40 | 24 |
| Aug ’24 | €79.52 | €105.31 +32.4% | 20.1% | €168.44 | €63.74 | €78.80 | 24 |
| Jul ’24 | €82.38 | €108.33 +31.5% | 21.6% | €183.28 | €66.90 | €76.36 | 23 |
| Jun ’24 | €81.18 | €107.76 +32.7% | 20.7% | €181.50 | €62.62 | €68.40 | 24 |
| May ’24 | €83.64 | €107.76 +28.8% | 20.7% | €181.50 | €62.62 | €76.44 | 24 |
| Apr ’24 | €88.91 | €110.94 +24.8% | 20.9% | €185.68 | €68.70 | €81.66 | 24 |
| Mar ’24 | €93.71 | €114.87 +22.6% | 19.6% | €187.58 | €69.40 | €80.46 | 23 |
| Feb ’24 | €105.38 | €112.43 +6.7% | 19.4% | €184.38 | €76.52 | €81.48 | 23 |
| Jan ’24 | €95.65 | €109.04 +14.0% | 14.7% | €152.39 | €69.61 | €87.66 | 22 |
| Dec ’23 | €96.42 | €109.68 +13.8% | 14.9% | €153.90 | €70.30 | €83.18 | 22 |
| Nov ’23 | €87.44 | €114.98 +31.5% | 14.7% | €160.94 | €74.90 | €77.20 | 22 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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