Aurubis AG hat Umsatz um 7,7% verfehlt: Das erwarten Analysten als nächstes

Es war eine gute Woche für die Aktionäre der Aurubis AG(ETR:NDA), denn das Unternehmen hat soeben seine neuesten Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 7,1 % auf 81,25 €. Die Ergebnisse sehen gemischt aus - während der Umsatz mit 4,2 Mrd. Euro leicht hinter den Schätzungen der Analysten zurückblieb, entsprach der statutarische Gewinn mit 9,53 Euro pro Aktie den Erwartungen. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr nach den Ergebnissen zu sehen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der acht Analysten von Aurubis von einem Umsatz von 18,8 Mrd. € im Jahr 2025 aus. Dies würde einen angemessenen Anstieg von 7,3 % gegenüber den Einnahmen der letzten 12 Monate bedeuten. Der statutarische Gewinn je Aktie soll im gleichen Zeitraum um 48 % auf 7,38 € steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 19,1 Mrd. € und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 6,37 € prognostiziert. Obwohl sich die Umsatzschätzungen nicht wirklich geändert haben, ist eine deutliche Verbesserung bei den Erwartungen für den Gewinn pro Aktie zu erkennen, was darauf hindeutet, dass die Analysten nach dem jüngsten Ergebnis optimistischer geworden sind.

Das Konsenskursziel von 75,40 € hat sich nicht wesentlich verändert, was darauf hindeutet, dass die verbesserten Gewinnprognosen je Aktie nicht ausreichen, um die Bewertung der Aktie langfristig positiv zu beeinflussen. Das Konsenskursziel ist lediglich ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein könnte, zu sehen, wie groß die Spanne der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit bewertet der bullischste Analyst Aurubis mit 90,00 € pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 58,00 € bewertet. Dies zeigt, dass es immer noch eine gewisse Bandbreite bei den Schätzungen gibt, aber die Analysten scheinen in Bezug auf die Aktie nicht völlig gespalten zu sein, als ob es sich um eine Erfolgs- oder Misserfolgssituation handeln würde.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. daran messen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Performance und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von Aurubis beschleunigen wird. Das prognostizierte Wachstum von 9,9 % auf Jahresbasis bis Ende 2025 steht in einem günstigen Verhältnis zum historischen Wachstum von 6,6 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 2,2 % prognostiziert wird. Es liegt auf der Hand, dass die Wachstumsaussichten zwar besser sind als in der jüngsten Vergangenheit, die Analysten aber auch erwarten, dass Aurubis schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Unterm Strich

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber Aurubis nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Erfreulicherweise wurden auch die Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass sie sich im Rahmen der Erwartungen bewegen. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Vor diesem Hintergrund sind wir nach wie vor der Ansicht, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir verfügen über Schätzungen - von mehreren Aurubis-Analysten -, die bis 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Dennoch sollten Sie sich bewusst sein, dass Aurubis in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen aufweist, von denen eines signifikant ist...

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