Loading...
NDA logo

Aurubis AGXTRA:NDA Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €6.6b
Aktienkurs
€151.80
€200
24.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y96.5%
7D3.4%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Aurubis AG

XTRA:NDA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €6.6b

Aurubis (NDA) Aktienübersicht

Die Aurubis AG verarbeitet in Deutschland Metallkonzentrate und Recyclingmaterialien. Mehr Details

NDA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden2/6

Belohnungen

24% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 13.4% pro Jahr sinken.


NDA Community Fair Values

Create Narrative

See what 29 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NDA logo
Aurubis

Recycling And Electrification Trends Will Strengthen Metals Amid Regulatory Headwinds

Key Takeaways Aurubis is set to benefit from rising demand in renewables and metal recycling, with top products and strategic positioning supporting sustained growth and robust margins. Ongoing automation, innovation, and project ramp-ups are expected to significantly boost cash generation, operational efficiency, and long-term returns despite near-term investment pressures.
View narrative
€200
FV
24.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9.09%
Revenue growth p.a.
27
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
NDA logo
Aurubis

Geopolitical Protectionism And Material Substitution Will Crush Copper Demand

Key Takeaways Growing material substitution and technological trends threaten core copper demand, putting long-term sales growth and profitability for Aurubis at risk. Heightened input costs, regulatory pressures, and increased competition are likely to erode margins and destabilize future earnings.
View narrative
€99
FV
53.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
0.27%
Revenue growth p.a.
40
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
NDA logo
Aurubis

Analysts Raise Aurubis Price Target as Outlook Improves Amid Strategic Growth Initiatives

Key Takeaways Short-term earnings boosted by unique market conditions, while future revenue and margin growth face risk from softer copper demand and margin compression in both primary and recycling segments. High investment, delayed returns from new projects, and rising operational costs are likely to constrain cash flow and improve margins slower than current forecasts suggest.
View narrative
€95.43
FV
59.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
4.42%
Revenue growth p.a.
106
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
View Stock Community
UG logo
Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

View narrative
9.6k
users have viewed this narrative
28users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
193users have followed this narrative
CA$5.07
78.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
Fair Value
Profit Margin
11.75%
Future PE
21.54x
Price in 2031
CA$5.88

Aurubis AG Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Aurubis
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€152.00
52-Wochen-Hoch€176.20
52-Wochen-Tief€71.10
Beta1.24
1 Monat Veränderung-8.71%
3 Monate Veränderung20.44%
1 Jahr Veränderung96.51%
3 Jahre Veränderung87.79%
5 Jahre Veränderung116.15%
Veränderung seit IPO1,587.01%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

There's No Escaping Aurubis AG's (ETR:NDA) Muted Earnings Despite A 25% Share Price Rise

Jan 16
There's No Escaping Aurubis AG's (ETR:NDA) Muted Earnings Despite A 25% Share Price Rise

Is Aurubis AG (ETR:NDA) Trading At A 34% Discount?

Jan 05
Is Aurubis AG (ETR:NDA) Trading At A 34% Discount?

Does Aurubis (ETR:NDA) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 03
Does Aurubis (ETR:NDA) Have A Healthy Balance Sheet?

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Aurubis (ETR:NDA)

Oct 03
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Aurubis (ETR:NDA)

Aurubis (ETR:NDA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 16
Aurubis (ETR:NDA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Aurubis AG (ETR:NDA) Just Released Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

May 11
Aurubis AG (ETR:NDA) Just Released Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Aurubis (ETR:NDA) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Apr 15
Aurubis (ETR:NDA) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
User avatar

Shrinking TC/RCs And Rising Costs Threaten Profitability Despite Copper Demand

Strategic investments and project ramp-up costs may reduce margins and earnings, impacting return on capital employed.

Aktionärsrenditen

NDADE Metals and MiningDE Markt
7D3.4%1.1%1.9%
1Y96.5%27.5%3.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: NDA übertraf die Branche German Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 27.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: NDA übertraf den Markt German, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 3.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is NDA's price volatile compared to industry and market?
NDA volatility
NDA Average Weekly Movement5.6%
Metals and Mining Industry Average Movement10.0%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in DE Market14.0%
10% least volatile stocks in DE Market2.7%

Stabiler Aktienkurs: NDA hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum German -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: NDADie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
18667,228Tony Haagwww.aurubis.com

Die Aurubis AG verarbeitet in Deutschland Metallkonzentrate und Recyclingmaterialien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Verarbeitung von Metallschrott, organischen und anorganischen metallhaltigen Recyclingrohstoffen und industriellen Rückständen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kupfergussstangen und Spezialdrähte, Stangen und Profile, industrielle Walzprodukte und Walzprodukte für die Architektur an.

Aurubis AG's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Aurubis im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
NDA grundlegende Statistiken
Marktanteil€6.64b
Gewinn(TTM)€605.00m
Umsatz(TTM)€19.30b
11.0x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist NDA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
NDA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€19.30b
Kosten der Einnahmen€17.35b
Bruttogewinn€1.95b
Sonstige Ausgaben€1.34b
Gewinn€605.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 11, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)13.86
Bruttomarge10.09%
Nettogewinnspanne3.14%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis9.3%

Wie hat sich NDA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.1%
Aktuelle Dividendenrendite
12%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/04 03:04
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/02 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Aurubis AG wird von 20 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Charlie ClarkBerenberg
Alan SpenceBNP Paribas