Labcorp Holdings Valuierung

Ist N6B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von N6B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: N6B (€227) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€731.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: N6B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von N6B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da N6B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für N6B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von N6B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist N6B's PE?
PE-Verhältnis45.8x
ErgebnisUS$435.50m
MarktanteilUS$20.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von N6B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für N6B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.4x
FME Fresenius Medical Care
18.7x19.3%€12.3b
SYAB SYNLAB
27.9x-11.4%€2.5b
SHL Siemens Healthineers
29.2x14.2%€56.7b
DGX Quest Diagnostics
21.6x11.7%US$18.1b
N6B Labcorp Holdings
45.8x20.6%€20.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: N6B ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.4x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von N6B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
N6B 45.8xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: N6B ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.8x) mit dem German Healthcare Branchendurchschnitt (18.5x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von N6B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

N6B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.8x
Faires PE Verhältnis30.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: N6B ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für N6B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€227.00
€248.74
+9.6%
6.4%€279.17€220.10n/a16
Nov ’25€208.00
€240.10
+15.4%
6.5%€269.79€212.70n/a16
Oct ’25€197.50
€227.66
+15.3%
7.9%€254.76€180.67n/a16
Sep ’25€205.00
€224.27
+9.4%
8.7%€248.36€179.31n/a15
Aug ’25€196.00
€222.96
+13.8%
8.8%€254.84€185.33n/a15
Jul ’25€186.50
€221.21
+18.6%
7.3%€243.92€195.51n/a15
Jun ’25€176.50
€220.20
+24.8%
6.7%€241.93€193.91n/a15
May ’25€190.00
€224.43
+18.1%
6.8%€245.44€196.73n/a16
Apr ’25€199.00
€224.15
+12.6%
6.0%€247.16€201.39n/a15
Mar ’25€199.00
€225.85
+13.5%
6.0%€248.83€202.75n/a15
Feb ’25€200.00
€222.43
+11.2%
6.8%€248.91€198.21n/a14
Jan ’25€204.00
€221.93
+8.8%
6.3%€247.32€196.94n/a14
Dec ’24€198.00
€218.40
+10.3%
7.1%€245.78€191.16n/a14
Nov ’24€188.00
€226.72
+20.6%
7.5%€255.53€198.74€208.0014
Oct ’24€192.00
€230.56
+20.1%
8.6%€267.27€196.94€197.5014
Sep ’24€191.00
€227.72
+19.2%
7.5%€260.35€196.40€205.0014
Aug ’24€194.00
€232.76
+20.0%
9.0%€264.05€195.76€196.0014
Jul ’24€218.00
€246.64
+13.1%
7.2%€265.76€213.52€186.5014
Jun ’24€199.00
€251.63
+26.4%
6.1%€268.42€217.52€176.5014
May ’24€204.00
€252.03
+23.5%
6.7%€273.45€214.20€190.0014
Apr ’24€206.00
€264.97
+28.6%
4.3%€279.60€242.32€199.0013
Mar ’24€225.65
€268.15
+18.8%
4.6%€285.49€244.17€199.0013
Feb ’24€231.30
€256.91
+11.1%
7.6%€289.89€230.08€200.0013
Jan ’24€220.50
€259.85
+17.8%
7.7%€296.32€235.18€204.0013
Dec ’23€229.95
€269.95
+17.4%
7.2%€305.71€242.63€198.0013
Nov ’23€223.85
€285.36
+27.5%
6.7%€318.84€263.17€188.0013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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