NEUCA S.A.

DB:7HD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €810.7m

NEUCA Valuierung

Ist 7HD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7HD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 7HD (€176.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€336.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 7HD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7HD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 7HD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 7HD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 7HD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 7HD's PE?
PE-Verhältnis21.6x
Ergebniszł161.38m
Marktanteilzł3.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 7HD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 7HD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.5x
ILM1 Medios
25.5x43.9%€328.6m
HAEK HAEMATO
6.7xn/a€66.9m
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.4x7.5%€823.3m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
31.2x32.9%€786.4m
7HD NEUCA
21.6x25.6%€3.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7HD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7HD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
7HD 21.6xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 7HD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.6x) mit dem German Healthcare Branchendurchschnitt (18.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7HD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7HD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.6x
Faires PE Verhältnis24.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7HD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 7HD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€176.60
€221.31
+25.3%
16.2%€271.98€195.86n/a3
Nov ’25€179.60
€223.92
+24.7%
16.2%€275.20€198.17n/a3
Oct ’25€190.80
€223.92
+17.4%
16.2%€275.20€198.17n/a3
Sep ’25€187.80
€223.92
+19.2%
16.2%€275.20€198.17n/a3
Aug ’25€184.80
€225.17
+21.8%
16.2%€276.73€199.27n/a3
Jul ’25€209.50
€236.65
+13.0%
13.3%€275.62€198.71n/a3
Jun ’25€207.50
€236.65
+14.1%
13.3%€275.62€198.71n/a3
May ’25€206.50
€225.46
+9.2%
9.4%€246.59€196.62n/a3
Apr ’25€200.00
€225.46
+12.7%
9.4%€246.59€196.62n/a3
Mar ’25€193.00
€225.46
+16.8%
9.4%€246.59€196.62n/a3
Feb ’25€198.60
€225.41
+13.5%
9.6%€247.85€195.97n/a3
Jan ’25€206.00
€225.41
+9.4%
9.6%€247.85€195.97n/a3
Dec ’24€184.00
€212.30
+15.4%
11.3%€246.28€194.73n/a3
Nov ’24€163.60
€195.00
+19.2%
7.2%€214.89€184.50€179.603
Oct ’24€135.80
€195.00
+43.6%
7.2%€214.89€184.50€190.803
Sep ’24€154.60
€201.03
+30.0%
7.2%€221.54€190.21€187.803
Aug ’24€174.20
€194.29
+11.5%
11.1%€222.28€169.74€184.803
Jul ’24€175.20
€178.60
+1.9%
17.3%€220.47€146.98€209.503
Jun ’24€160.20
€178.60
+11.5%
17.3%€220.47€146.98€207.503
May ’24€146.60
€151.79
+3.5%
5.6%€162.54€141.90€206.503
Apr ’24€130.80
€142.78
+9.2%
3.8%€150.17€136.99€200.003
Mar ’24€125.00
€140.10
+12.1%
4.8%€149.59€134.25€193.003
Feb ’24€132.20
€140.10
+6.0%
4.8%€149.59€134.25€198.603
Jan ’24€136.00
€134.94
-0.8%
9.9%€150.17€117.66€206.003
Dec ’23€141.00
€134.94
-4.3%
9.9%€150.17€117.66€184.003
Nov ’23€128.00
€149.57
+16.9%
17.8%€187.17€128.65€163.603

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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