Medios Valuierung

Ist ILM1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ILM1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ILM1 (€13.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€91.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ILM1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ILM1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ILM1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ILM1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ILM1 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ILM1's PE?
PE-Verhältnis26x
Ergebnis€12.88m
Marktanteil€334.69m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ILM1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ILM1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19x
HAEK HAEMATO
7.1xn/a€68.0m
M12 M1 Kliniken
18.3x17.5%€307.1m
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.6x7.5%€836.7m
SBS Stratec
32.1x25.4%€321.5m
ILM1 Medios
26x43.9%€334.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ILM1 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ILM1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ILM1 26.0xBranchendurchschnittswert 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ILM1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26x) mit dem German Healthcare Branchendurchschnitt (18.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ILM1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ILM1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26x
Faires PE Verhältnis33.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ILM1 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ILM1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€13.12
€30.20
+130.2%
28.4%€40.00€18.00n/a5
Nov ’25€15.06
€31.20
+107.2%
23.4%€40.00€22.00n/a5
Oct ’25€15.56
€31.20
+100.5%
23.4%€40.00€22.00n/a5
Sep ’25€16.94
€31.20
+84.2%
23.4%€40.00€22.00n/a5
Aug ’25€17.86
€32.00
+79.2%
23.6%€40.00€23.00n/a5
Jul ’25€16.34
€32.00
+95.8%
23.6%€40.00€23.00n/a5
Jun ’25€14.32
€34.75
+142.7%
17.1%€40.00€25.00n/a4
May ’25€14.16
€34.75
+145.4%
17.1%€40.00€25.00n/a4
Apr ’25€16.38
€37.00
+125.9%
19.4%€44.00€25.00n/a4
Mar ’25€14.64
€40.40
+176.0%
36.7%€65.00€25.00n/a5
Feb ’25€15.22
€34.25
+125.0%
27.0%€44.00€25.00n/a4
Jan ’25€15.86
€34.25
+116.0%
27.0%€44.00€25.00n/a4
Dec ’24€17.94
€34.25
+90.9%
27.0%€44.00€25.00n/a4
Nov ’24€15.04
€34.25
+127.7%
27.0%€44.00€25.00€15.064
Oct ’24€15.08
€34.25
+127.1%
27.0%€44.00€25.00€15.564
Sep ’24€15.14
€40.40
+166.8%
36.7%€65.00€25.00€16.945
Aug ’24€17.18
€41.80
+143.3%
32.5%€65.00€25.00€17.865
Jul ’24€15.60
€41.80
+167.9%
32.5%€65.00€25.00€16.345
Jun ’24€17.34
€41.80
+141.1%
32.5%€65.00€25.00€14.325
May ’24€18.20
€42.00
+130.8%
32.4%€65.00€25.00€14.165
Apr ’24€20.35
€42.40
+108.4%
32.3%€65.00€25.00€16.385
Mar ’24€19.82
€43.40
+119.0%
28.8%€65.00€30.00€14.645
Feb ’24€17.44
€43.40
+148.9%
28.8%€65.00€30.00€15.225
Jan ’24€17.50
€43.40
+148.0%
28.8%€65.00€30.00€15.865
Dec ’23€20.80
€43.40
+108.7%
28.8%€65.00€30.00€17.945
Nov ’23€18.80
€49.80
+164.9%
15.8%€65.00€44.00€15.045

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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