Medios Valuierung

Ist ILM1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ILM1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ILM1 (€15.06) is trading below our estimate of fair value (€29.58)

Deutlich unter dem Marktwert: ILM1 is trading below fair value by more than 20%.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ILM1 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ILM1's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.2x
Unternehmenswert/EBITDA6.8x
PEG-Verhältnis0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ILM1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ILM1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.5x
HAEK HAEMATO
7.7xn/a€74.2m
M12 M1 Kliniken
18.5x17.5%€310.8m
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.3x5.1%€850.1m
SBS Stratec
41.3x25.0%€413.9m
ILM1 Medios
24.1x39.0%€384.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ILM1 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.1x) compared to the peer average (21.5x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ILM1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ILM1 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.1x) compared to the European Healthcare industry average (18x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ILM1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ILM1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.1x
Faires PE Verhältnis31.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ILM1 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (31.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ILM1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€15.06
€31.20
+107.2%
23.4%€40.00€22.00n/a5
Oct ’25€15.56
€31.20
+100.5%
23.4%€40.00€22.00n/a5
Sep ’25€16.94
€31.20
+84.2%
23.4%€40.00€22.00n/a5
Aug ’25€17.86
€32.00
+79.2%
23.6%€40.00€23.00n/a5
Jul ’25€16.34
€32.00
+95.8%
23.6%€40.00€23.00n/a5
Jun ’25€14.32
€34.75
+142.7%
17.1%€40.00€25.00n/a4
May ’25€14.16
€34.75
+145.4%
17.1%€40.00€25.00n/a4
Apr ’25€16.38
€37.00
+125.9%
19.4%€44.00€25.00n/a4
Mar ’25€14.64
€40.40
+176.0%
36.7%€65.00€25.00n/a5
Feb ’25€15.22
€34.25
+125.0%
27.0%€44.00€25.00n/a4
Jan ’25€15.86
€34.25
+116.0%
27.0%€44.00€25.00n/a4
Dec ’24€17.94
€34.25
+90.9%
27.0%€44.00€25.00n/a4
Nov ’24€15.04
€34.25
+127.7%
27.0%€44.00€25.00€15.064
Oct ’24€15.08
€34.25
+127.1%
27.0%€44.00€25.00€15.564
Sep ’24€15.14
€40.40
+166.8%
36.7%€65.00€25.00€16.945
Aug ’24€17.18
€41.80
+143.3%
32.5%€65.00€25.00€17.865
Jul ’24€15.60
€41.80
+167.9%
32.5%€65.00€25.00€16.345
Jun ’24€17.34
€41.80
+141.1%
32.5%€65.00€25.00€14.325
May ’24€18.20
€42.00
+130.8%
32.4%€65.00€25.00€14.165
Apr ’24€20.35
€42.40
+108.4%
32.3%€65.00€25.00€16.385
Mar ’24€19.82
€43.40
+119.0%
28.8%€65.00€30.00€14.645
Feb ’24€17.44
€43.40
+148.9%
28.8%€65.00€30.00€15.225
Jan ’24€17.50
€43.40
+148.0%
28.8%€65.00€30.00€15.865
Dec ’23€20.80
€43.40
+108.7%
28.8%€65.00€30.00€17.945
Nov ’23€18.80
€49.80
+164.9%
15.8%€65.00€44.00€15.045

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


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