CVS Health Valuierung

Ist CVS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CVS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CVS (€53.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€205.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CVS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CVS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CVS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CVS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CVS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CVS's PE?
PE-Verhältnis14.1x
ErgebnisUS$5.02b
MarktanteilUS$66.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CVS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CVS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.2x
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.2b
SYAB SYNLAB
28.3x-11.4%€2.5b
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%€55.0b
CI Cigna Group
29.5x24.4%US$89.4b
CVS CVS Health
14.1x17.5%€66.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CVS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CVS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CVS 14.1xBranchendurchschnittswert 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CVS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Healthcare (18.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CVS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CVS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.1x
Faires PE Verhältnis37.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CVS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CVS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€51.80
€64.39
+24.3%
14.4%€86.22€54.70n/a25
Oct ’25€55.52
€60.07
+8.2%
14.0%€83.22€52.79n/a25
Sep ’25€51.49
€60.10
+16.7%
13.0%€83.10€52.72n/a25
Aug ’25€55.65
€62.66
+12.6%
13.1%€86.03€53.65n/a25
Jul ’25€55.02
€64.35
+17.0%
13.4%€86.61€54.95n/a26
Jun ’25€52.98
€63.62
+20.1%
13.5%€85.73€54.39n/a26
May ’25€63.52
€79.21
+24.7%
10.8%€94.47€56.12n/a26
Apr ’25€73.80
€81.91
+11.0%
7.5%€94.31€70.50n/a26
Mar ’25€68.20
€83.03
+21.7%
7.0%€95.30€71.24n/a25
Feb ’25€68.14
€83.22
+22.1%
7.4%€95.46€73.43n/a24
Jan ’25€71.48
€80.28
+12.3%
8.6%€94.43€69.01n/a24
Dec ’24€62.98
€80.74
+28.2%
9.2%€95.52€69.81n/a23
Nov ’24€64.32
€85.35
+32.7%
10.4%€104.09€71.92€51.8023
Oct ’24€66.40
€86.55
+30.3%
10.3%€104.08€71.91€55.5224
Sep ’24€60.84
€85.69
+40.8%
9.8%€102.11€70.55€51.4924
Aug ’24€67.38
€85.86
+27.4%
12.2%€109.26€65.56€55.6523
Jul ’24€63.34
€91.39
+44.3%
16.6%€131.57€69.93€55.0224
Jun ’24€64.62
€93.41
+44.6%
16.6%€133.29€70.84€52.9823
May ’24€66.56
€99.52
+49.5%
13.3%€130.34€78.39€63.5222
Apr ’24€68.58
€103.83
+51.4%
10.0%€131.12€87.11€73.8021
Mar ’24€77.34
€107.57
+39.1%
9.4%€134.88€89.60€68.2021
Feb ’24€80.37
€108.31
+34.8%
6.5%€120.47€92.67€68.1423
Jan ’24€87.52
€112.17
+28.2%
4.9%€123.16€100.42€71.4823
Dec ’23€96.59
€114.03
+18.1%
4.9%€124.98€101.91€62.9823
Nov ’23€95.72
€122.05
+27.5%
5.8%€132.87€102.21€64.3223

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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