Imperial Brands PLC

DB:ITB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €25.9b

Imperial Brands Valuierung

Ist ITB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ITB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ITB (€31.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€91.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ITB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ITB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ITB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ITB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ITB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ITB's PE?
PE-Verhältnis8.3x
ErgebnisUK£2.61b
MarktanteilUK£21.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ITB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ITB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.3x
2914 Japan Tobacco
15.6x6.8%JP¥7.5t
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
ITC ITC
29x9.6%₹6.0t
ITB Imperial Brands
8.3x-4.8%€21.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ITB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ITB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tobacco?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ITB 8.3xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies9PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ITB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Tobacco (9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ITB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ITB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.3x
Faires PE Verhältnis17.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ITB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ITB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€31.16
€33.48
+7.5%
12.9%€43.32€25.27n/a10
Nov ’25€28.29
€30.64
+8.3%
15.4%€43.10€23.95n/a10
Oct ’25€25.76
€29.34
+13.9%
18.2%€43.13€23.96n/a10
Sep ’25€25.92
€27.22
+5.0%
19.4%€42.39€21.78n/a12
Aug ’25€25.46
€27.22
+6.9%
19.4%€42.39€21.78n/a12
Jul ’25€23.97
€27.22
+13.5%
19.4%€42.39€21.78n/a12
Jun ’25€22.77
€27.62
+21.3%
20.2%€42.16€21.67n/a12
May ’25€21.30
€26.46
+24.2%
22.6%€41.81€19.86n/a12
Apr ’25€20.95
€26.85
+28.2%
21.5%€42.15€21.08n/a12
Mar ’25€20.10
€26.79
+33.3%
20.7%€42.12€21.06n/a13
Feb ’25€22.60
€26.79
+18.5%
20.7%€42.12€21.06n/a13
Jan ’25€20.85
€26.31
+26.2%
20.3%€40.36€19.03n/a15
Dec ’24€21.65
€26.58
+22.8%
19.4%€40.34€19.02n/a15
Nov ’24€20.75
€26.63
+28.3%
19.3%€40.19€18.95€28.2915
Oct ’24€19.50
€26.93
+38.1%
18.0%€40.26€19.32€25.7615
Sep ’24€21.25
€27.58
+29.8%
17.3%€40.65€19.51€25.9216
Aug ’24€21.70
€27.58
+27.1%
17.3%€40.65€19.51€25.4616
Jul ’24€20.50
€27.59
+34.6%
17.2%€40.62€19.50€23.9716
Jun ’24€20.15
€28.35
+40.7%
14.4%€40.73€23.19€22.7717
May ’24€22.70
€27.70
+22.0%
14.1%€39.65€22.58€21.3017
Apr ’24€21.43
€27.60
+28.8%
14.1%€39.62€22.56€20.9517
Mar ’24€22.86
€27.60
+20.8%
14.1%€39.62€22.56€20.1017
Feb ’24€23.17
€27.48
+18.6%
14.1%€39.43€22.61€22.6017
Jan ’24€23.62
€28.24
+19.5%
12.7%€38.37€23.35€20.8517
Dec ’23€24.70
€28.30
+14.6%
12.8%€38.38€23.35€21.6517
Nov ’23€25.24
€27.06
+7.2%
15.1%€37.15€18.74€20.7518

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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