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Coca-Cola Europacific Partners Valuierung
Ist CK0 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CK0, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CK0 (€64.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€120.72) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CK0 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CK0 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist CK0's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €31.21b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.1x |
| PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CK0 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 38.4x | ||
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA | 17.6x | n/a | €103.8m |
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de | 24.5x | 12.7% | Mex$635.5b |
KDP Keurig Dr Pepper | 21.4x | 6.4% | US$46.1b |
VBL Varun Beverages | 90x | 23.0% | ₹1.9t |
CK0 Coca-Cola Europacific Partners | 18.7x | 8.1% | €31.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CK0 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (19.4x) vergleicht.
Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CK0 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage ?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CK0 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.7x) mit dem European Beverage Branchendurchschnitt (18.7x) vergleicht.
Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CK0 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.7x |
| Faires PE Verhältnis | 30.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CK0 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €67.90 | €72.44 +6.7% | 9.4% | €80.00 | €56.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €66.40 | €71.29 +7.4% | 9.1% | €79.00 | €56.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €65.20 | €69.79 +7.0% | 10.3% | €79.00 | €54.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €64.30 | €68.92 +7.2% | 11.4% | €79.00 | €54.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €64.00 | €66.88 +4.5% | 11.3% | €77.00 | €54.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €60.50 | €64.72 +7.0% | 11.2% | €77.00 | €54.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €54.70 | €64.29 +17.5% | 10.1% | €77.00 | €54.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €56.50 | €64.49 +14.1% | 9.4% | €77.00 | €55.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €59.30 | €65.10 +9.8% | 9.2% | €77.00 | €55.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | €59.20 | €65.95 +11.4% | 9.4% | €77.00 | €55.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | €57.60 | €63.76 +10.7% | 9.0% | €75.00 | €54.00 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | €58.80 | €62.43 +6.2% | 9.1% | €73.00 | €54.00 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | €58.00 | €62.27 +7.4% | 8.7% | €73.00 | €54.00 | n/a | 13 |
| May ’24 | €58.20 | €61.89 +6.3% | 9.5% | €73.00 | €53.00 | €66.40 | 13 |
| Apr ’24 | €53.45 | €59.39 +11.1% | 11.1% | €70.00 | €46.50 | €65.20 | 13 |
| Mar ’24 | €51.10 | €59.39 +16.2% | 11.1% | €70.00 | €46.50 | €64.30 | 13 |
| Feb ’24 | €51.20 | €59.70 +16.6% | 10.3% | €69.00 | €46.50 | €64.00 | 13 |
| Jan ’24 | €52.10 | €59.65 +14.5% | 10.0% | €70.00 | €46.50 | €60.50 | 14 |
| Dec ’23 | €51.10 | €59.37 +16.2% | 10.3% | €70.00 | €46.50 | €54.70 | 14 |
| Nov ’23 | €47.74 | €57.62 +20.7% | 10.6% | €66.90 | €44.00 | €56.50 | 13 |
| Oct ’23 | €43.00 | €58.47 +36.0% | 10.2% | €66.90 | €44.00 | €59.30 | 13 |
| Sep ’23 | €48.06 | €58.79 +22.3% | 10.0% | €66.90 | €44.00 | €59.20 | 14 |
| Aug ’23 | €52.55 | €57.10 +8.7% | 8.8% | €63.00 | €44.00 | €57.60 | 14 |
| Jul ’23 | €49.78 | €55.89 +12.3% | 12.6% | €67.00 | €39.00 | €58.80 | 15 |
| Jun ’23 | €48.50 | €56.09 +15.6% | 12.7% | €67.00 | €39.00 | €58.00 | 15 |
| May ’23 | €48.58 | €56.09 +15.5% | 12.7% | €67.00 | €39.00 | €58.20 | 15 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.