Varun Beverages Limited

NSEI:VBL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹2.1t

Varun Beverages Valuierung

Ist VBL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VBL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VBL (₹612.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹268.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VBL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VBL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VBL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VBL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VBL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VBL's PE?
PE-Verhältnis81.5x
Ergebnis₹25.41b
Marktanteil₹2.07t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VBL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VBL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt77.1x
500790 Nestlé India
64.5x9.2%₹2.1t
UNITDSPR United Spirits
77.4x15.8%₹1.1t
532478 United Breweries
113.5x27.2%₹536.0b
BRITANNIA Britannia Industries
53.1x11.8%₹1.1t
VBL Varun Beverages
81.5x22.5%₹2.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VBL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (81.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (77.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VBL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
VBL 81.5xBranchendurchschnittswert 19.0xNo. of Companies5PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VBL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (81.5x) mit dem Indian Beverage Branchendurchschnitt (44.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VBL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VBL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis81.5x
Faires PE Verhältnis51.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VBL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (81.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (51.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VBL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹612.55
₹715.40
+16.8%
7.9%₹827.00₹606.00n/a20
Dec ’25₹621.20
₹715.40
+15.2%
7.9%₹827.00₹606.00n/a20
Nov ’25₹608.50
₹713.80
+17.3%
7.7%₹827.00₹606.00n/a20
Oct ’25₹612.25
₹704.91
+15.1%
6.8%₹790.80₹606.00n/a19
Sep ’25₹600.36
₹700.71
+16.7%
6.5%₹790.80₹606.00n/a18
Aug ’25₹630.30
₹698.71
+10.9%
6.4%₹790.80₹606.00n/a18
Jul ’25₹643.14
₹664.20
+3.3%
7.7%₹790.80₹568.00n/a18
Jun ’25₹570.72
₹652.02
+14.2%
6.2%₹714.00₹568.00n/a18
May ’25₹591.78
₹605.64
+2.3%
12.9%₹709.60₹352.00n/a18
Apr ’25₹558.88
₹586.19
+4.9%
12.0%₹692.80₹352.00n/a17
Mar ’25₹567.14
₹577.20
+1.8%
12.2%₹692.80₹352.00n/a16
Feb ’25₹513.80
₹495.71
-3.5%
16.2%₹606.80₹352.00n/a15
Jan ’25₹497.00
₹461.55
-7.1%
12.8%₹567.60₹352.00n/a15
Dec ’24₹435.62
₹427.57
-1.8%
8.6%₹497.20₹352.00₹621.2015
Nov ’24₹367.30
₹377.31
+2.7%
8.2%₹436.00₹328.00₹608.5014
Oct ’24₹378.28
₹366.83
-3.0%
6.0%₹412.00₹328.00₹612.2514
Sep ’24₹364.18
₹359.17
-1.4%
6.9%₹388.00₹294.00₹600.3615
Aug ’24₹320.28
₹347.89
+8.6%
21.9%₹624.00₹280.00₹630.3016
Jul ’24₹321.02
₹323.40
+0.7%
7.1%₹370.00₹280.00₹643.1415
Jun ’24₹337.80
₹320.07
-5.2%
6.6%₹370.00₹280.00₹570.7215
May ’24₹289.04
₹296.53
+2.6%
7.6%₹332.00₹247.00₹591.7815
Apr ’24₹277.40
₹292.27
+5.4%
7.0%₹324.00₹247.00₹558.8815
Mar ’24₹268.78
₹287.27
+6.9%
7.1%₹310.00₹245.00₹567.1415
Feb ’24₹234.57
₹271.99
+16.0%
9.6%₹310.00₹230.00₹513.8014
Jan ’24₹264.51
₹260.56
-1.5%
8.0%₹306.00₹230.00₹497.0014
Dec ’23₹252.84
₹257.99
+2.0%
7.7%₹306.00₹230.00₹435.6214

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 03:00
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Varun Beverages Limited wird von 28 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Anand ShahAxis Capital Limited
Parin TannaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.