Diageo Valuierung

Ist GUI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GUI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GUI (€28.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€47.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GUI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GUI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GUI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GUI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GUI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GUI's PE?
PE-Verhältnis17.1x
ErgebnisUS$3.87b
MarktanteilUS$66.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GUI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GUI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.8x
SWA Schloss Wachenheim
16.2x17.7%€118.8m
000858 Wuliangye YibinLtd
17.9x8.8%CN¥579.6b
STZ Constellation Brands
74.6x31.8%US$43.1b
RI Pernod Ricard
18.6x9.3%€27.5b
GUI Diageo
17.1x3.9%€52.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GUI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GUI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GUI 17.1xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GUI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Beverage (14.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GUI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GUI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.1x
Faires PE Verhältnis22.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GUI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GUI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€28.24
€32.58
+15.4%
12.5%€40.59€24.98n/a22
Nov ’25€28.80
€31.90
+10.8%
13.0%€39.29€24.18n/a22
Oct ’25€31.53
€31.22
-1.0%
12.9%€38.38€23.62n/a22
Sep ’25€29.51
€30.80
+4.4%
14.1%€39.54€22.92n/a22
Aug ’25€28.49
€32.60
+14.4%
15.1%€41.01€23.78n/a22
Jul ’25€29.37
€34.93
+18.9%
11.6%€41.55€27.31n/a22
Jun ’25€30.96
€35.13
+13.5%
12.4%€41.90€27.29n/a22
May ’25€32.63
€35.59
+9.1%
12.4%€42.52€27.69n/a22
Apr ’25€34.34
€35.22
+2.6%
11.8%€41.54€27.91n/a22
Mar ’25€34.84
€35.99
+3.3%
13.1%€47.94€28.05n/a24
Feb ’25€33.98
€35.76
+5.2%
13.0%€47.68€27.73n/a24
Jan ’25€33.20
€37.05
+11.6%
13.6%€47.38€28.51n/a25
Dec ’24€32.88
€37.91
+15.3%
12.9%€47.65€28.62n/a25
Nov ’24€36.48
€42.58
+16.7%
12.1%€53.25€33.84€28.8025
Oct ’24€35.44
€43.36
+22.4%
11.7%€53.40€34.99€31.5324
Sep ’24€37.88
€43.80
+15.6%
10.0%€52.21€34.44€29.5124
Aug ’24€40.00
€43.51
+8.8%
11.3%€54.84€33.88€28.4923
Jul ’24€39.92
€43.84
+9.8%
11.7%€55.18€30.39€29.3723
Jun ’24€39.36
€45.91
+16.6%
12.5%€56.51€30.83€30.9623
May ’24€41.90
€44.94
+7.3%
12.4%€55.43€29.53€32.6323
Apr ’24€41.80
€45.52
+8.9%
12.8%€58.21€29.87€34.3423
Mar ’24€40.80
€46.29
+13.5%
12.8%€59.22€30.73€34.8425
Feb ’24€40.40
€45.28
+12.1%
13.2%€57.48€29.82€33.9825
Jan ’24€41.40
€48.03
+16.0%
13.0%€58.46€32.54€33.2025
Dec ’23€45.40
€47.21
+4.0%
12.9%€56.92€32.82€32.8825
Nov ’23€42.60
€49.40
+16.0%
12.9%€60.65€34.96€36.4825

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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