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Earthstone Energy (BSC2) Aktienübersicht

Earthstone Energy, Inc., operates as an independent oil and gas company in the United States. Mehr Details

BSC2 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

28.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 23.34% pro Jahr

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Hat einen hohen Schuldenstand

Die Gewinnspannen (17.7%) sind niedriger als im Vorjahr (27%)

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

+ 1 mehr Risiko

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Earthstone Energy, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Earthstone Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$19.69
52-Wochen-Hoch	US$21.00
52-Wochen-Tief	US$10.75
Beta	2.07
1 Monat Veränderung	6.84%
3 Monate Veränderung	36.37%
1 Jahr Veränderung	21.63%
3 Jahre Veränderung	846.39%
5 Jahre Veränderung	174.16%
Veränderung seit IPO	404.74%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	BSC2	DE Oil and Gas	DE Markt
7D	-3.4%	0.8%	-0.2%
1Y	21.6%	44.1%	4.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: BSC2 übertraf die Branche German Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 44.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: BSC2 übertraf den Markt German, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is BSC2's price volatile compared to industry and market?
BSC2 volatility
BSC2 Average Weekly Movement	7.3%
Oil and Gas Industry Average Movement	9.7%
Market Average Movement	5.8%
10% most volatile stocks in DE Market	13.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.8%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von BSC2 war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum German -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: BSC2Die wöchentliche Volatilität (7%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der German Aktien.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1969	219	Robert Anderson	www.earthstoneenergy.com

Earthstone Energy, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Earthstone Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
BSC2 grundlegende Statistiken
Marktanteil	€2.82b
Gewinn(TTM)	€292.95m
Umsatz(TTM)	€1.66b

7.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist BSC2 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
BSC2 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$1.75b
Kosten der Einnahmen	US$497.98m
Bruttogewinn	US$1.26b
Sonstige Ausgaben	US$946.37m
Gewinn	US$309.57m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2023

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	2.91
Bruttomarge	71.61%
Nettogewinnspanne	17.65%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	66.7%

Wie hat sich BSC2 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2023/11/02 13:15
Aktienkurs zum Tagesende	2023/10/31 00:00
Gewinne	2023/09/30
Jährliche Einnahmen	2022/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Earthstone Energy, Inc. wird von 19 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Jeffrey Campbell	Alliance Global Partners
Joseph Allman	Baird
Subhasish Chandra	Benchmark Company

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Earthstone Energy (BSC2) Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Earthstone Energy, Inc. Wettbewerber

Deutsche Rohstoff

CropEnergies

CropEnergies

Brava Energia

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Earthstone Energy, Inc. Files Form 15

Permian Resources Corporation (NYSE:PR) completed the acquisition of Earthstone Energy, Inc. from EnCap Capital Energy Fund XI, L.P, managed by EnCap Investments L.P. and others.

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.58 (vs US$2.01 in 3Q 2022)

Earthstone Energy, Inc. Declares A Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on November 6, 2023

Insider recently sold €424k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Recent updates

Earthstone Energy, Inc. Files Form 15

Permian Resources Corporation (NYSE:PR) completed the acquisition of Earthstone Energy, Inc. from EnCap Capital Energy Fund XI, L.P, managed by EnCap Investments L.P. and others.

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.58 (vs US$2.01 in 3Q 2022)

Earthstone Energy, Inc. Declares A Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on November 6, 2023

Insider recently sold €424k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Permian Resources Corporation (NYSE:PR) entered into a definitive agreement to acquire Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) from EnCap Investments L.P. and others for approximately $2.7 billion.

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.55 (vs US$1.85 in 2Q 2022)

Earthstone Energy, Inc. Provides Production Guidance for the Third Quarter, Fourth Quarter and Full Year of 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Revenue and earnings growth

Earthstone Energy, Inc.(NYSE:ESTE) dropped from Russell Small Cap Comp Growth Index

Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) entered into an agreement to acquire Novo Oil & Gas Holdings, LLC from EnCap Investments L.P. and others for $1.5 billion.

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.57 (vs US$0.53 loss in 1Q 2022)

Less than half of directors are independent

President recently bought €109k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: US$5.12 (vs US$0.75 in FY 2021)

Now 22% undervalued

Black Mountain Energy Ltd (ASX:BME) acquired 8 Operating Wells And Leases in Permian Basin from Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE).

Earthstone Energy, Inc. Provides Production Guidance for the Year 2023

Now 24% undervalued after recent price drop

Black Mountain Energy Ltd entered into an agreement to acquire 8 Operating Wells And Leases in Permian Basin from Earthstone Energy Inc for $2 million.

Investor sentiment deteriorated over the past week

Insider recently sold €794k worth of stock

Insider recently sold €779k worth of stock

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$2.01 (vs US$0.21 in 3Q 2021)

Earthstone Energy, Inc. Provides Production Guidance for the Fourth Quarter of 2022

Earthstone Energy, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 03, 2022

Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) announces an Equity Buyback for 3,000,000 shares, for $44 million.

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Earthstone Energy, Inc. Provides Production Guidance for the Third Quarter, Fourth Quarter and Full Year of 2022

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$1.85 (vs US$0.20 loss in 2Q 2021)

Earthstone Energy, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Aug 05, 2022

Independent Director recently bought €232k worth of stock

Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) entered into an agreement to acquire New Mexico assets of Titus Oil & Gas Production, LLC and Titus Oil & Gas Production II, LLC for approximately $630 million.

Earthstone Energy, Inc.(NYSE:ESTE) dropped from Russell 2000 Value Index

Earthstone Energy, Inc. Elects Douglas E. Swanson, Jr. as Class I Director

First quarter 2022 earnings released: US$0.53 loss per share (vs US$0.14 loss in 1Q 2021)

Earthstone Energy, Inc., Annual General Meeting, Jun 09, 2022

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Insider recently sold €631k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Earthstone Energy, Inc. to Report Q4, 2021 Results on Mar 10, 2022

Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) completed the acquisition of the assets located in the northern Delaware Basin of New Mexico of Chisholm Energy Holdings.

Earthstone Energy, Inc. announced that it expects to receive $280 million in funding from EnCap Investments L.P., Post Oak Energy Capital, LP

Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) entered into an agreement to acquire assets of Bighorn Permian Resources, LLC for approximately $860 million.

Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) entered into an agreement to acquire the assets located in the northern Delaware Basin of New Mexico of Chisholm Energy Holdings, LLC for approximately $600 million.

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.21 (vs US$0.18 loss in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: US$0.20 loss per share (vs US$0.55 loss in 2Q 2020)

Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) acquired additional 62% stake in Assets in Southern Gonzales County, Texas from Titanium Exploration Partners, LLC and others for $48 million.

First quarter 2021 earnings released: US$0.14 loss per share (vs US$0.57 profit in 1Q 2020)

Insider recently sold €171k worth of stock

Revenue misses expectations

Full year 2020 earnings released: US$0.45 loss per share (vs US$0.025 profit in FY 2019)

Earthstone Energy, Inc. to Report Q4, 2020 Results on Mar 11, 2021

New 90-day high: €5.65

Executive VP & CFO recently sold €154k worth of stock

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität