Dollar Tree, Inc.

XTRA:DT3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €21.0b

Dollar Tree Valuierung

Ist DT3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DT3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DT3 (€105.36) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€86.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DT3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DT3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DT3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DT3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DT3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DT3's PE?
PE-Verhältnis22.1x
ErgebnisUS$1.11b
MarktanteilUS$24.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DT3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DT3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.5x
DG Dollar General
22.9x9.88%US$29.9b
TGT Target
11.8x0.99%US$44.1b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
20.5x6.51%US$11.8b
CA Carrefour
30.8x15.23%€10.0b
DT3 Dollar Tree
22.1x6.85%€24.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DT3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DT3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DT3 22.1xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies10PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DT3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.1x) mit dem European Consumer Retailing Branchendurchschnitt (17.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DT3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DT3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DT3 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DT3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€105.36
€100.60
-4.52%
17.42%€127.26€64.06n/a23
Dec ’26€95.96
€92.28
-3.83%
15.87%€116.29€60.30n/a23
Nov ’26€85.76
€92.95
+8.39%
16.47%€115.91€60.10n/a23
Oct ’26€80.26
€94.92
+18.27%
15.20%€118.47€63.47n/a23
Sep ’26n/a
€95.39
0%
16.59%€117.81€59.76n/a23
Aug ’26n/a
€86.55
0%
16.93%€117.49€59.60n/a23
Jul ’26n/a
€82.43
0%
10.50%€95.56€60.26n/a23
Jun ’26n/a
€77.18
0%
12.30%€95.01€61.58n/a22
May ’26n/a
€76.41
0%
12.58%€94.23€63.90n/a23
Apr ’26n/a
€76.87
0%
11.64%€96.40€64.88n/a23
Mar ’26n/a
€80.19
0%
12.98%€99.84€66.56n/a25
Feb ’26n/a
€81.56
0%
13.28%€101.79€67.86n/a25
Jan ’26n/a
€80.63
0%
13.28%€100.63€67.09€105.3625
Dec ’25n/a
€77.66
0%
18.01%€113.30€60.43€95.9625
Nov ’25n/a
€78.65
0%
22.61%€134.10€57.34€85.7626
Oct ’25n/a
€77.15
0%
23.07%€130.49€55.79€80.2625
Sep ’25n/a
€118.65
0%
12.41%€153.82€95.00n/a24
Aug ’25n/a
€126.81
0%
12.17%€157.06€103.48n/a24
Jul ’25n/a
€129.18
0%
11.30%€158.70€107.35n/a24
Jun ’25n/a
€136.63
0%
11.84%€165.74€105.89n/a24
May ’25n/a
€139.80
0%
11.86%€168.35€107.56n/a25
Apr ’25n/a
€139.13
0%
12.22%€167.58€104.27n/a24
Mar ’25n/a
€138.55
0%
14.05%€179.71€96.77n/a23
Feb ’25n/a
€137.80
0%
14.12%€180.04€96.95n/a23
Jan ’25n/a
€132.49
0%
14.54%€177.24€95.43n/a23
€100.06
Fair Value
5.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/31 18:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/30 00:00
Gewinne2025/11/01
Jährliche Einnahmen2025/02/01

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Dollar Tree, Inc. wird von 48 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Will ChienAccountability Research Corporation
Seth SigmanBarclays
Meredith AdlerBarclays