Flagstar Financial Valuierung
Ist QC10 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von QC10, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von QC10 für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von QC10 für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QC10 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da QC10 eine unrentable Bank ist, verwenden wir ihr Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist QC10's PB? | |
|---|---|
| KBV | 0.6x |
| Buchwert | US$8.07b |
| Marktanteil | US$4.43b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von QC10 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.4x | ||
CBK Commerzbank | 0.6x | 8.8% | €19.3b |
PCZ ProCredit Holding | 0.4x | 9.9% | €444.1m |
AX Axos Financial | 1.9x | -6.6% | US$4.6b |
RILBA Ringkjøbing Landbobank | 2.7x | -2.6% | DKK 29.7b |
QC10 Flagstar Financial | 0.6x | 113.1% | €4.4b |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: QC10 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von QC10 zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
| 6 Unternehmen | Kurs/Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book gegen Industrie: QC10 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Banks (0.8x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von QC10 zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 0.6x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von QC10 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €9.20 | €11.15 +21.2% | 7.0% | €12.89 | €9.67 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €10.00 | €10.97 +9.7% | 8.7% | €12.57 | €9.43 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | €10.57 0% | 9.1% | €12.55 | €8.97 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | €11.28 0% | 15.3% | €16.58 | €9.21 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €9.00 | €13.27 +47.5% | 55.6% | €39.12 | €9.78 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €8.95 | €13.51 +50.9% | 52.2% | €38.60 | €9.65 | n/a | 15 |
| May ’25 | €7.42 | €13.85 +86.6% | 50.3% | €39.28 | €9.82 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €9.12 | €14.08 +54.4% | 47.0% | €38.75 | €8.30 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €9.98 | €18.28 +83.3% | 36.6% | €38.76 | €9.69 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €16.35 | €26.18 +60.1% | 25.8% | €41.40 | €16.56 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €28.35 | €34.25 +20.8% | 15.2% | €43.89 | €21.95 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €25.74 | €35.41 +37.6% | 14.0% | €44.13 | €22.06 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €26.76 | €37.06 +38.5% | 10.3% | €45.36 | €31.18 | €9.20 | 17 |
| Oct ’24 | €31.92 | €41.98 +31.5% | 10.0% | €48.24 | €34.05 | €10.00 | 17 |
| Sep ’24 | €33.90 | €42.07 +24.1% | 8.3% | €46.61 | €32.90 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | €37.68 | €41.74 +10.8% | 7.9% | €46.44 | €32.78 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | €30.66 | €33.60 +9.6% | 8.4% | €38.64 | €27.60 | €9.00 | 16 |
| Jun ’24 | €28.98 | €32.79 +13.1% | 7.4% | €35.92 | €27.63 | €8.95 | 17 |
| May ’24 | €26.91 | €31.35 +16.5% | 10.4% | €35.39 | €24.50 | €7.42 | 17 |
| Apr ’24 | €24.42 | €30.21 +23.7% | 9.4% | €35.95 | €22.13 | €9.12 | 16 |
| Mar ’24 | €24.86 | €29.92 +20.4% | 8.3% | €33.56 | €26.56 | €9.98 | 15 |
| Feb ’24 | €27.27 | €29.06 +6.6% | 9.3% | €32.77 | €24.58 | €16.35 | 14 |
| Jan ’24 | €24.12 | €28.63 +18.7% | 11.0% | €35.32 | €24.02 | €28.35 | 15 |
| Dec ’23 | €26.58 | €31.31 +17.8% | 14.6% | €41.90 | €25.44 | €25.74 | 13 |
| Nov ’23 | €28.09 | €31.89 +13.5% | 14.5% | €42.15 | €25.59 | €26.76 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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