Huishang Bank Valuierung
Ist 3698 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3698, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3698 (HK$2.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$13.82) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3698 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3698 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 3698 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 3698's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 2x |
| Ergebnis | CN¥14.47b |
| Marktanteil | CN¥29.23b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3698 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.6x | ||
1963 Bank of Chongqing | 3.8x | n/a | HK$27.3b |
3866 Bank of Qingdao | 4x | 12.9% | HK$19.7b |
9889 Dongguan Rural Commercial Bank | 4.9x | n/a | HK$24.6b |
6199 Bank of Guizhou | 5.6x | n/a | HK$20.9b |
3698 Huishang Bank | 2x | 9.4% | HK$31.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3698 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3698 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Banks?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3698 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Banks (4.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3698 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 2x |
| Faires PE Verhältnis | 4.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3698 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$2.26 | HK$1.98 -12.3% | 6.6% | HK$2.11 | HK$1.85 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$2.42 | HK$1.98 -18.1% | 6.6% | HK$2.11 | HK$1.85 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$2.36 | HK$1.96 -17.1% | 5.4% | HK$2.06 | HK$1.85 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$2.25 | HK$1.96 -12.9% | 5.1% | HK$2.06 | HK$1.86 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$2.21 | HK$1.96 -11.3% | 5.1% | HK$2.06 | HK$1.86 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$2.40 | HK$1.96 -18.3% | 5.1% | HK$2.06 | HK$1.86 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$2.38 | HK$1.93 -19.0% | 3.5% | HK$1.99 | HK$1.86 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$2.38 | HK$2.14 -10.1% | 6.5% | HK$2.28 | HK$2.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$2.36 | HK$2.14 -9.3% | 6.5% | HK$2.28 | HK$2.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$2.35 | HK$2.16 -8.2% | 5.7% | HK$2.28 | HK$2.03 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$2.37 | HK$2.16 -9.0% | 5.7% | HK$2.28 | HK$2.03 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$2.37 | HK$2.15 -9.4% | 5.3% | HK$2.26 | HK$2.03 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$2.37 | HK$2.25 -5.1% | 0.5% | HK$2.26 | HK$2.24 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$2.37 | HK$2.25 -5.1% | 0.5% | HK$2.26 | HK$2.24 | HK$2.42 | 2 |
| Oct ’24 | HK$2.38 | HK$2.28 -4.3% | 0.7% | HK$2.29 | HK$2.26 | HK$2.36 | 2 |
| Sep ’24 | HK$2.35 | HK$2.27 -3.3% | 1.0% | HK$2.29 | HK$2.25 | HK$2.25 | 2 |
| Aug ’24 | HK$2.35 | HK$2.61 +11.0% | 18.2% | HK$3.28 | HK$2.25 | HK$2.21 | 3 |
| Jul ’24 | HK$2.47 | HK$2.61 +5.6% | 18.2% | HK$3.28 | HK$2.25 | HK$2.40 | 3 |
| Jun ’24 | HK$2.49 | HK$2.61 +4.8% | 18.2% | HK$3.28 | HK$2.25 | HK$2.38 | 3 |
| May ’24 | HK$2.49 | HK$2.52 +1.3% | 21.8% | HK$3.28 | HK$1.99 | HK$2.38 | 3 |
| Apr ’24 | HK$2.49 | HK$2.52 +1.3% | 21.8% | HK$3.28 | HK$1.99 | HK$2.36 | 3 |
| Mar ’24 | HK$2.48 | HK$2.52 +1.7% | 21.8% | HK$3.28 | HK$1.99 | HK$2.35 | 3 |
| Feb ’24 | HK$2.49 | HK$2.49 -0.05% | 22.7% | HK$3.28 | HK$1.99 | HK$2.37 | 3 |
| Jan ’24 | HK$2.48 | HK$2.49 +0.3% | 22.7% | HK$3.28 | HK$1.99 | HK$2.37 | 3 |
| Dec ’23 | HK$2.48 | HK$2.49 +0.3% | 22.7% | HK$3.28 | HK$1.99 | HK$2.37 | 3 |
| Nov ’23 | HK$2.47 | HK$2.49 +0.8% | 22.7% | HK$3.28 | HK$1.99 | HK$2.37 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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