Grupo Financiero Banorte. de Valuierung
Ist 4FN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4FN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4FN (€6.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€13.54) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4FN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4FN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 4FN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 4FN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.2x |
| Ergebnis | Mex$55.51b |
| Marktanteil | Mex$412.13b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4FN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.2x | ||
CBK Commerzbank | 8.9x | 8.2% | €18.8b |
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 9.7% | €462.9m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.5x | 8.6% | €112.8m |
1010 Riyad Bank | 9x | 4.8% | ر.س78.5b |
4FN Grupo Financiero Banorte. de | 7.2x | 4.1% | €412.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4FN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4FN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4FN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Banks (7.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4FN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.2x |
| Faires PE Verhältnis | 11.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4FN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €6.50 | €8.48 +30.5% | 10.0% | €10.72 | €7.22 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €6.50 | €8.34 +28.4% | 9.7% | €10.56 | €7.12 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €6.55 | €8.60 +31.4% | 11.3% | €11.51 | €7.28 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €6.05 | €8.55 +41.3% | 11.2% | €11.22 | €7.10 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €6.85 | €9.38 +37.0% | 11.8% | €12.16 | €7.69 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €7.10 | €9.79 +37.9% | 12.1% | €12.68 | €7.86 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €9.00 | €11.15 +23.9% | 10.3% | €13.77 | €8.98 | n/a | 15 |
| May ’25 | €9.45 | €11.15 +18.0% | 10.3% | €13.77 | €8.98 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €9.90 | €10.88 +9.9% | 10.6% | €13.72 | €8.95 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €9.35 | €10.56 +12.9% | 8.4% | €11.94 | €8.85 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €9.70 | €10.49 +8.1% | 8.4% | €11.83 | €8.77 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €8.95 | €10.17 +13.6% | 8.0% | €11.74 | €8.70 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €8.45 | €10.00 +18.4% | 7.1% | €11.11 | €8.63 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €7.90 | €10.04 +27.1% | 7.4% | €11.16 | €8.66 | €6.50 | 14 |
| Oct ’24 | €8.10 | €10.26 +26.7% | 6.5% | €11.31 | €8.91 | €6.55 | 15 |
| Sep ’24 | €7.75 | €9.97 +28.7% | 6.8% | €11.06 | €8.71 | €6.05 | 16 |
| Aug ’24 | €8.45 | €9.92 +17.4% | 6.8% | €11.18 | €8.80 | €6.85 | 16 |
| Jul ’24 | €7.50 | €9.49 +26.5% | 7.5% | €11.02 | €7.93 | €7.10 | 17 |
| Jun ’24 | €7.40 | €9.29 +25.5% | 7.5% | €10.78 | €7.76 | €9.00 | 17 |
| May ’24 | €7.75 | €8.98 +15.8% | 7.4% | €10.43 | €7.51 | €9.45 | 17 |
| Apr ’24 | €7.60 | €8.77 +15.3% | 7.1% | €10.01 | €7.38 | €9.90 | 17 |
| Mar ’24 | €7.85 | €9.10 +15.9% | 7.0% | €10.36 | €7.64 | €9.35 | 17 |
| Feb ’24 | €7.50 | €8.59 +14.5% | 6.5% | €9.61 | €7.27 | €9.70 | 17 |
| Jan ’24 | €6.85 | €8.28 +20.9% | 6.2% | €9.38 | €7.10 | €8.95 | 17 |
| Dec ’23 | €7.60 | €8.56 +12.6% | 6.2% | €9.76 | €7.38 | €8.45 | 17 |
| Nov ’23 | €8.25 | €8.72 +5.6% | 7.8% | €10.11 | €7.44 | €7.90 | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Bank of Cyprus Holdings
€2.0b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.
318
€4.16
7D
3.5%
1Y
49.1%
Alior Bank
zł11.6b
Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.
A6O
zł20.62
7D
-7.2%
1Y
22.7%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.2b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.97
7D
-1.1%
1Y
22.7%