Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.

DB:4FN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €18.9b

Grupo Financiero Banorte. de Valuierung

Ist 4FN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4FN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.16
Fair Value
51.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 4FN (€6.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€14.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4FN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4FN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4FN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4FN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4FN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4FN's PE?
PE-Verhältnis7.3x
ErgebnisMex$55.51b
MarktanteilMex$404.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4FN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4FN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.4x
CBK Commerzbank
9.8x9.5%€20.8b
PCZ ProCredit Holding
4.7x12.2%€492.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.6x8.5%€113.6m
SBK Standard Bank Group
8.3x9.4%R368.3b
4FN Grupo Financiero Banorte. de
7.3x5.0%€404.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4FN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4FN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4FN 7.3xBranchendurchschnittswert 8.0xNo. of Companies49PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4FN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Banks (8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4FN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4FN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.3x
Faires PE Verhältnis10.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4FN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4FN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€6.85
€8.60
+25.6%
10.7%€10.92€7.36n/a15
Jan ’26€6.50
€8.63
+32.7%
10.5%€10.90€7.35n/a15
Dec ’25€6.15
€8.46
+37.5%
10.3%€10.67€7.19n/a15
Nov ’25€6.50
€8.34
+28.4%
9.7%€10.56€7.12n/a15
Oct ’25€6.55
€8.60
+31.4%
11.3%€11.51€7.28n/a15
Sep ’25€6.05
€8.55
+41.3%
11.2%€11.22€7.10n/a15
Aug ’25€6.85
€9.38
+37.0%
11.8%€12.16€7.69n/a15
Jul ’25€7.10
€9.79
+37.9%
12.1%€12.68€7.86n/a15
Jun ’25€9.00
€11.15
+23.9%
10.3%€13.77€8.98n/a15
May ’25€9.45
€11.15
+18.0%
10.3%€13.77€8.98n/a15
Apr ’25€9.90
€10.88
+9.9%
10.6%€13.72€8.95n/a15
Mar ’25€9.35
€10.56
+12.9%
8.4%€11.94€8.85n/a14
Feb ’25€9.70
€10.49
+8.1%
8.4%€11.83€8.77n/a14
Jan ’25€8.95
€10.17
+13.6%
8.0%€11.74€8.70€6.5014
Dec ’24€8.45
€10.00
+18.4%
7.1%€11.11€8.63€6.1514
Nov ’24€7.90
€10.04
+27.1%
7.4%€11.16€8.66€6.5014
Oct ’24€8.10
€10.26
+26.7%
6.5%€11.31€8.91€6.5515
Sep ’24€7.75
€9.97
+28.7%
6.8%€11.06€8.71€6.0516
Aug ’24€8.45
€9.92
+17.4%
6.8%€11.18€8.80€6.8516
Jul ’24€7.50
€9.49
+26.5%
7.5%€11.02€7.93€7.1017
Jun ’24€7.40
€9.29
+25.5%
7.5%€10.78€7.76€9.0017
May ’24€7.75
€8.98
+15.8%
7.4%€10.43€7.51€9.4517
Apr ’24€7.60
€8.77
+15.3%
7.1%€10.01€7.38€9.9017
Mar ’24€7.85
€9.10
+15.9%
7.0%€10.36€7.64€9.3517
Feb ’24€7.50
€8.59
+14.5%
6.5%€9.61€7.27€9.7017
Jan ’24€6.85
€8.28
+20.9%
6.2%€9.38€7.10€8.9517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€8.63
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 13:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. wird von 31 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Martín LaraActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
Brian MortonBarclays
Roberto de Aguiar AttuchBarclays