Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

HOSE:VCB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₫510.3t

Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam Valuierung

Ist VCB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VCB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VCB (₫91300) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₫76492.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VCB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VCB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VCB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VCB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VCB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VCB's PE?
PE-Verhältnis15.9x
Ergebnis₫32.05t
Marktanteil₫510.28t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VCB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VCB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.5x
BID Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam
12.5x21.3%₫259.7t
CTG Vietnam Commercial Bank for Industry and Trade
8.7x23.9%₫188.5t
TCB Vietnam Technological and Commercial Bank
7.3x18.8%₫165.6t
MBB Military Commercial Bank
5.5x17.3%₫126.6t
VCB Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
15.9x19.8%₫510.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VCB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VCB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VCB 15.9xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies79PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VCB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.9x) mit dem VN Banks Branchendurchschnitt (8.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VCB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VCB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.9x
Faires PE Verhältnis9.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VCB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VCB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₫91,300.00
₫107,036.31
+17.2%
16.7%₫135,000.00₫57,201.40n/a11
Nov ’25₫93,500.00
₫106,278.22
+13.7%
17.3%₫135,000.00₫57,201.40n/a11
Oct ’25₫92,000.00
₫105,505.49
+14.7%
17.2%₫135,000.00₫57,201.40n/a11
Sep ’25₫91,700.00
₫104,677.14
+14.2%
18.1%₫135,000.00₫57,201.40n/a10
Aug ’25₫90,700.00
₫104,260.58
+15.0%
17.2%₫135,000.00₫57,201.40n/a11
Jul ’25₫86,100.00
₫102,223.03
+18.7%
17.3%₫135,000.00₫57,201.40n/a12
Jun ’25₫87,200.00
₫102,061.49
+17.0%
18.1%₫135,000.00₫57,201.40n/a11
May ’25₫91,200.00
₫101,779.67
+11.6%
18.0%₫135,000.00₫57,201.40n/a11
Apr ’25₫95,200.00
₫97,792.40
+2.7%
18.1%₫135,000.00₫57,201.40n/a11
Mar ’25₫97,300.00
₫94,094.85
-3.3%
14.1%₫105,000.00₫57,201.40n/a11
Feb ’25₫89,800.00
₫94,003.95
+4.7%
14.3%₫108,500.00₫57,201.40n/a11
Jan ’25₫80,300.00
₫94,003.95
+17.1%
14.3%₫108,500.00₫57,201.40n/a11
Dec ’24₫85,000.00
₫94,003.95
+10.6%
14.3%₫108,500.00₫57,201.40n/a11
Nov ’24₫87,800.00
₫93,035.51
+6.0%
14.6%₫105,900.00₫57,201.40₫93,500.0011
Oct ’24₫87,500.00
₫91,721.40
+4.8%
16.0%₫105,900.00₫57,201.40₫92,000.009
Sep ’24₫89,100.00
₫89,872.16
+0.9%
15.4%₫105,900.00₫57,201.40₫91,700.0010
Aug ’24₫91,200.00
₫85,080.42
-6.7%
13.0%₫99,100.00₫57,201.40₫90,700.0010
Jul ’24₫84,674.01
₫83,983.06
-0.8%
12.3%₫98,729.89₫57,201.40₫86,100.0012
Jun ’24₫79,508.89
₫82,801.57
+4.1%
13.1%₫98,729.89₫57,201.40₫87,200.0012
May ’24₫76,629.97
₫81,817.24
+6.8%
12.0%₫94,326.84₫57,201.40₫91,200.0012
Apr ’24₫77,392.04
₫78,045.20
+0.8%
11.3%₫91,701.95₫57,201.40₫95,200.0010
Mar ’24₫78,746.82
₫78,413.04
-0.4%
13.9%₫97,375.11₫57,201.40₫97,300.0011
Feb ’24₫75,444.54
₫77,520.12
+2.8%
13.1%₫97,375.11₫57,201.40₫89,800.0011
Jan ’24₫67,739.20
₫76,819.63
+13.4%
12.7%₫97,375.11₫57,201.40₫80,300.0011
Dec ’23₫67,739.20
₫77,270.95
+14.1%
12.8%₫97,375.11₫57,201.40₫85,000.0012
Nov ’23₫63,505.50
₫77,729.03
+22.4%
12.5%₫97,375.11₫57,201.40₫87,800.0012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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