Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank

HOSE:TCB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₫173.8t

Vietnam Technological and Commercial Bank Valuierung

Ist TCB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TCB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TCB (₫24600) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₫39134.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TCB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TCB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TCB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TCB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TCB's PE?
PE-Verhältnis7.7x
Ergebnis₫22.54t
Marktanteil₫173.80t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TCB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TCB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.5x
CTG Vietnam Commercial Bank for Industry and Trade
9.7x23.4%₫208.4t
VPB Vietnam Prosperity Commercial Bank
11.6x23.2%₫152.7t
MBB Military Commercial Bank
5.8x17.0%₫132.4t
ACB Asia Commercial Bank
7.1x13.8%₫114.1t
TCB Vietnam Technological and Commercial Bank
7.7x19.0%₫173.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TCB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TCB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TCB 7.7xBranchendurchschnittswert 8.9xNo. of Companies80PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TCB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt VN Banks (9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TCB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TCB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.7x
Faires PE Verhältnis9.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TCB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TCB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₫24,600.00
₫27,779.42
+12.9%
16.3%₫32,450.00₫13,900.00n/a12
Dec ’25₫23,600.00
₫27,612.75
+17.0%
16.5%₫32,450.00₫13,900.00n/a12
Nov ’25₫23,700.00
₫27,371.08
+15.5%
16.1%₫32,450.00₫13,900.00n/a12
Oct ’25₫24,650.00
₫26,847.91
+8.9%
16.9%₫32,450.00₫13,900.00n/a11
Sep ’25₫23,350.00
₫26,398.10
+13.1%
17.2%₫32,450.00₫13,900.00n/a10
Aug ’25₫23,000.00
₫26,617.89
+15.7%
18.5%₫32,450.00₫13,900.00n/a9
Jul ’25₫22,650.00
₫25,545.10
+12.8%
17.3%₫32,450.00₫17,440.00n/a10
Jun ’25₫23,500.00
₫25,272.82
+7.5%
17.0%₫32,450.00₫17,440.00n/a11
May ’25₫23,300.00
₫21,018.68
-9.8%
12.7%₫25,000.00₫17,250.00n/a11
Apr ’25₫23,725.00
₫20,655.05
-12.9%
11.4%₫24,350.00₫17,250.00n/a11
Mar ’25₫20,925.00
₫20,655.05
-1.3%
11.4%₫24,350.00₫17,250.00n/a11
Feb ’25₫17,075.00
₫20,330.55
+19.1%
10.9%₫24,350.00₫17,250.00n/a10
Jan ’25₫15,900.00
₫20,330.55
+27.9%
10.9%₫24,350.00₫17,250.00n/a10
Dec ’24₫14,875.00
₫20,230.55
+36.0%
10.9%₫24,350.00₫17,250.00₫23,600.0010
Nov ’24₫14,100.00
₫20,172.39
+43.1%
13.1%₫24,350.00₫14,586.00₫23,700.009
Oct ’24₫16,825.00
₫20,473.22
+21.7%
15.7%₫26,123.00₫14,586.00₫24,650.009
Sep ’24₫17,250.00
₫20,296.85
+17.7%
14.7%₫26,123.00₫15,795.50₫23,350.0010
Aug ’24₫17,000.00
₫18,413.17
+8.3%
19.1%₫26,123.00₫12,650.00₫23,000.009
Jul ’24₫16,175.00
₫19,171.85
+18.5%
23.0%₫27,500.00₫12,650.00₫22,650.0010
Jun ’24₫15,150.00
₫18,594.75
+22.7%
25.6%₫27,500.00₫12,650.00₫23,500.0010
May ’24₫14,750.00
₫18,639.75
+26.4%
25.7%₫27,500.00₫12,650.00₫23,300.0010
Apr ’24₫14,175.00
₫23,269.75
+64.2%
37.3%₫41,100.00₫12,650.00₫23,725.0010
Mar ’24₫13,650.00
₫23,472.50
+72.0%
35.9%₫41,100.00₫12,650.00₫20,925.0011
Feb ’24₫14,100.00
₫25,440.68
+80.4%
33.8%₫41,100.00₫12,650.00₫17,075.0011
Jan ’24₫12,925.00
₫27,390.68
+111.9%
30.3%₫41,100.00₫13,024.50₫15,900.0011
Dec ’23₫13,700.00
₫27,870.63
+103.4%
28.7%₫41,100.00₫13,024.50₫14,875.0012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 00:17
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank wird von 22 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hoang NguyenBao Viet Securities Joint Stock Company
Ryan FooBofA Global Research
null nullCredit Suisse