RWE Aktiengesellschaft

SEP:RWE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Kč532.0b

RWE Valuierung

Ist RWE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RWE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RWE (CZK712.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CZK729.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RWE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RWE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RWE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RWE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RWE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RWE's PE?
PE-Verhältnis7.5x
Ergebnis€2.82b
Marktanteil€21.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RWE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RWE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.5x
CEZ CEZ a. s
22x10.8%Kč511.0b
1816 CGN Power
12.2x6.5%HK$205.0b
601985 China National Nuclear Power
19.1x10.4%CN¥195.1b
600886 SDIC Power Holdings
16.8x9.6%CN¥121.7b
RWE RWE
7.5x-10.3%Kč21.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RWE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RWE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RWE 7.5xBranchendurchschnittswert 15.6xNo. of Companies9PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RWE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Renewable Energy (15.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RWE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RWE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RWE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RWE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellKč712.20
Kč1,084.10
+52.2%
9.8%Kč1,256.38Kč859.36n/a17
Dec ’25Kč798.30
Kč1,102.99
+38.2%
10.8%Kč1,328.59Kč865.48n/a17
Nov ’25Kč766.00
Kč1,125.13
+46.9%
10.3%Kč1,329.24Kč865.91n/a17
Oct ’25Kč823.00
Kč1,119.34
+36.0%
11.5%Kč1,328.12Kč865.17n/a18
Sep ’25Kč817.10
Kč1,121.77
+37.3%
11.4%Kč1,316.13Kč857.36n/a18
Aug ’25Kč884.30
Kč1,159.72
+31.1%
13.4%Kč1,510.19Kč868.04n/a18
Jul ’25Kč824.30
Kč1,142.03
+38.5%
12.7%Kč1,471.06Kč845.55n/a18
Jun ’25Kč860.00
Kč1,141.81
+32.8%
13.1%Kč1,471.66Kč845.89n/a18
May ’25Kč823.90
Kč1,160.08
+40.8%
13.2%Kč1,497.01Kč860.47n/a18
Apr ’25Kč799.30
Kč1,187.34
+48.5%
11.8%Kč1,499.31Kč907.14n/a18
Mar ’25Kč785.20
Kč1,255.43
+59.9%
13.3%Kč1,507.44Kč912.07n/a18
Feb ’25Kč848.00
Kč1,292.15
+52.4%
8.6%Kč1,478.20Kč1,068.28n/a18
Jan ’25Kč1,004.80
Kč1,289.72
+28.4%
8.6%Kč1,465.13Kč1,050.01n/a18
Dec ’24Kč954.00
Kč1,252.03
+31.2%
8.3%Kč1,418.84Kč1,042.91Kč798.3018
Nov ’24Kč878.40
Kč1,265.74
+44.1%
7.2%Kč1,437.16Kč1,056.37Kč766.0018
Oct ’24Kč866.90
Kč1,281.82
+47.9%
5.8%Kč1,427.86Kč1,098.35Kč823.0018
Sep ’24Kč930.00
Kč1,277.44
+37.4%
6.2%Kč1,445.01Kč1,083.75Kč817.1019
Aug ’24Kč980.70
Kč1,260.48
+28.5%
5.8%Kč1,441.70Kč1,153.36Kč884.3019
Jul ’24Kč944.00
Kč1,239.29
+31.3%
5.2%Kč1,387.74Kč1,138.66Kč824.3019
Jun ’24Kč935.70
Kč1,225.90
+31.0%
4.9%Kč1,381.20Kč1,133.29Kč860.0018
May ’24Kč1,000.00
Kč1,211.24
+21.1%
4.8%Kč1,317.83Kč1,094.27Kč823.9019
Apr ’24n/a
Kč1,198.91
0%
5.6%Kč1,326.07Kč1,065.59Kč799.3018
Mar ’24Kč935.00
Kč1,227.72
+31.3%
6.4%Kč1,395.14Kč1,064.09Kč785.2017
Feb ’24Kč968.20
Kč1,241.05
+28.2%
6.3%Kč1,404.71Kč1,071.39Kč848.0017
Jan ’24Kč1,010.20
Kč1,246.01
+23.3%
8.2%Kč1,434.11Kč996.59Kč1,004.8017
Dec ’23Kč1,025.00
Kč1,247.31
+21.7%
8.4%Kč1,462.47Kč999.35Kč954.0017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 02:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

RWE Aktiengesellschaft wird von 54 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Juan RodriguezAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.