CEZ, a. s.

SEP:CEZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Kč700.5b

CEZ a. s Valuierung

Ist CEZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CEZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: CEZ (CZK1305) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CZK1774.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CEZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CEZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CEZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CEZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CEZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CEZ's PE?
PE-Verhältnis24.2x
ErgebnisKč28.90b
MarktanteilKč700.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CEZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CEZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.7x
POWERGRID Power Grid Corporation of India
17.2x7.41%₹2.7t
PCG PG&E
12.8x10.99%US$36.2b
FTS Fortis
23.1x8.50%CA$39.4b
AXIA6 AXIA Energia
17.6x14.38%R$153.7b
CEZ CEZ a. s
24.2x-0.84%Kč700.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CEZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CEZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CEZ 24.2xBranchendurchschnittswert 16.0xNo. of Companies11PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CEZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.2x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (16x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CEZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CEZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CEZ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CEZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellKč1,305.00
Kč935.13
-28.34%
18.30%Kč1,181.50Kč600.00n/a12
May ’27Kč1,197.00
Kč929.71
-22.33%
17.97%Kč1,181.50Kč600.00n/a12
Apr ’27Kč1,189.00
Kč922.21
-22.44%
18.13%Kč1,181.50Kč600.00n/a12
Mar ’27Kč1,165.00
Kč905.38
-22.29%
18.62%Kč1,181.50Kč600.00n/a12
Feb ’27Kč1,181.00
Kč904.04
-23.45%
17.63%Kč1,181.50Kč600.00n/a13
Jan ’27Kč1,295.00
Kč898.54
-30.61%
18.23%Kč1,181.50Kč600.00n/a12
Dec ’26Kč1,275.00
Kč898.54
-29.53%
18.23%Kč1,181.50Kč600.00n/a12
Nov ’26Kč1,293.00
Kč869.20
-32.78%
16.23%Kč1,104.00Kč600.00n/a12
Oct ’26Kč1,307.00
Kč869.20
-33.50%
16.23%Kč1,104.00Kč600.00n/a12
Sep ’26Kč1,308.00
Kč872.53
-33.29%
14.98%Kč1,104.00Kč670.00n/a12
Aug ’26Kč1,241.00
Kč881.86
-28.94%
15.09%Kč1,104.00Kč670.00n/a12
Jul ’26Kč1,220.00
Kč867.12
-28.92%
14.91%Kč1,104.00Kč670.00n/a11
Jun ’26Kč1,208.00
Kč875.12
-27.56%
13.49%Kč1,104.00Kč700.00n/a11
May ’26Kč1,116.00
Kč845.30
-24.26%
11.41%Kč1,020.00Kč700.00Kč1,197.0011
Apr ’26Kč1,157.00
Kč845.76
-26.90%
11.32%Kč1,020.00Kč705.00Kč1,189.0011
Mar ’26Kč1,023.00
Kč856.62
-16.26%
14.74%Kč1,127.20Kč705.00Kč1,165.0010
Feb ’26Kč1,064.00
Kč869.32
-18.30%
14.11%Kč1,127.20Kč705.00Kč1,181.0011
Jan ’26Kč957.00
Kč869.32
-9.16%
14.11%Kč1,127.20Kč705.00Kč1,295.0011
Dec ’25Kč961.50
Kč848.33
-11.77%
13.56%Kč1,025.91Kč650.00Kč1,275.0011
Nov ’25Kč900.00
Kč854.22
-5.09%
14.37%Kč1,034.00Kč650.00Kč1,293.0012
Oct ’25Kč878.00
Kč851.88
-2.98%
14.40%Kč1,034.00Kč650.00Kč1,307.0012
Sep ’25Kč864.50
Kč849.43
-1.74%
14.29%Kč1,034.00Kč650.00Kč1,308.0012
Aug ’25Kč910.50
Kč847.76
-6.89%
14.66%Kč1,034.00Kč630.00Kč1,241.0012
Jul ’25Kč874.00
Kč847.76
-3.00%
14.66%Kč1,034.00Kč630.00Kč1,220.0012
Jun ’25Kč948.50
Kč847.54
-10.64%
14.65%Kč1,034.00Kč630.00Kč1,208.0012
May ’25Kč870.00
Kč846.74
-2.67%
16.37%Kč1,034.00Kč600.00Kč1,116.0012
Kč935.13
Fair Value
39.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/22 23:14
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CEZ, a. s. wird von 32 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas