CEZ Aktienübersicht

CEZ, a. s. ist in der Erzeugung, der Verteilung, dem Handel und dem Verkauf von Strom und Wärme in West-, Mittel- und Südosteuropa tätig. Mehr Details

CEZ grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

33% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 8.1% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 1.4%

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Die Dividende von 4.59% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

CEZ, a. s. Wettbewerber

PPL

NYSE:PPL

US$26.6b

VERBUND

WBAG:VER

€22.9b

SSE

LSE:SSE

UK£17.8b

Fortis

TSX:FTS

CA$33.8b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für CEZ a. s
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	Kč1,132.00
52-Wochen-Hoch	Kč1,167.00
52-Wochen-Tief	Kč847.50
Beta	0.27
1 Monat Veränderung	0.44%
3 Monate Veränderung	6.89%
1 Jahr Veränderung	30.94%
3 Jahre Veränderung	14.57%
5 Jahre Veränderung	151.00%
Veränderung seit IPO	982.78%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

Apr 14

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

Feb 14

CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 30

CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 30

Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

Dec 14

What CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) P/E Is Not Telling You

Nov 11

CEZ a. s (SEP:CEZ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 26

Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

Sep 10

Calculating The Fair Value Of CEZ, a. s. (SEP:CEZ)

Aug 26

CEZ, a. s. Just Beat Revenue Estimates By 5.6%

Aug 11

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

Jun 07

Is CEZ a. s (SEP:CEZ) Using Too Much Debt?

May 23

There's Been No Shortage Of Growth Recently For CEZ a. s' (SEP:CEZ) Returns On Capital

May 04

Aktionärsrenditen

	CEZ	CZ Electric Utilities	CZ Markt
7D	-1.3%	0.8%	0.1%
1Y	30.9%	17.4%	29.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CEZ übertraf die Branche CZ Electric Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: CEZ übertraf den Markt CZ, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 29.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is CEZ's price volatile compared to industry and market?
CEZ volatility
CEZ Average Weekly Movement	2.7%
Electric Utilities Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in CZ Market	10.2%
10% least volatile stocks in CZ Market	2.5%

Stabiler Aktienkurs: CEZ hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum CZ -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CEZDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

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Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1992	31,521	Daniel Benes	www.cez.cz

CEZ, a. s. ist in der Erzeugung, der Verteilung, dem Handel und dem Verkauf von Strom und Wärme in West-, Mittel- und Südosteuropa tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Erzeugung, Verteilung, Vertrieb und Bergbau. Es betreibt Wasser-, Wind-, Solar-, Kernkraft-, Kohle-, Erdgas-, Biogas- und Biomassekraftwerke sowie Gas- und Dampfturbinenkraftwerke und Blockheizkraftwerke.

CEZ, a. s.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von CEZ a. s im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CEZ grundlegende Statistiken
Marktanteil	Kč607.67b
Gewinn(TTM)	Kč29.93b
Umsatz(TTM)	Kč340.51b

20.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CEZ zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CEZ Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	Kč340.51b
Kosten der Einnahmen	Kč166.71b
Bruttogewinn	Kč173.81b
Sonstige Ausgaben	Kč143.88b
Umsatz	Kč29.93b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Apr 30, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	55.76
Bruttomarge	51.04%
Nettogewinnspanne	8.79%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	95.5%

Wie hat sich CEZ auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.6%

Aktuelle Dividendenrendite

120%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/04/28 14:54
Aktienkurs zum Tagesende	2025/04/25 00:00
Gewinne	2024/12/31
Jährliche Einnahmen	2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CEZ, a. s. wird von 40 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Benjamin Leyre	BNP Paribas Exane
Olivier Van Doosselaere	BNP Paribas Exane

CEZ Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

CEZ, a. s. Wettbewerber

NYSE:PPL

US$26.6b

WBAG:VER

€22.9b

LSE:SSE

UK£17.8b

TSX:FTS

CA$33.8b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Veolia Environnement SA (ENXTPA:VIE) completed the acquisition of an additional 15% stake in Veolia Energie CR, a.s. from CEZ, a. s. (SEP:CEZ).

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired Kabelová Televize Cz s.r.o. for approximately CZK 180 million.

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Recent updates

Veolia Environnement SA (ENXTPA:VIE) completed the acquisition of an additional 15% stake in Veolia Energie CR, a.s. from CEZ, a. s. (SEP:CEZ).

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired Kabelová Televize Cz s.r.o. for approximately CZK 180 million.

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

CEZ, a. s. to Report Q1, 2025 Results on May 15, 2025

CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

Third quarter 2024 earnings released: EPS: Kč4.40 (vs Kč14.00 in 3Q 2023)

What CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) P/E Is Not Telling You

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired unknown minority stake in Rolls-Royce SMR Ltd.

CEZ a. s (SEP:CEZ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) completed the acquisition of 55.21% stake in Czech Grid Holding, a.s. from Macquarie Asset Management Inc.

Calculating The Fair Value Of CEZ, a. s. (SEP:CEZ)

CEZ, a. s. Just Beat Revenue Estimates By 5.6%

New minor risk - Financial position

Second quarter 2024 earnings released: EPS: Kč14.10 (vs Kč21.31 in 2Q 2023)

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 24, 2024

Is CEZ a. s (SEP:CEZ) Using Too Much Debt?

New minor risk - Financial position

First quarter 2024 earnings released: EPS: Kč25.20 (vs Kč20.10 in 1Q 2023)

There's Been No Shortage Of Growth Recently For CEZ a. s' (SEP:CEZ) Returns On Capital

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) agreed to acquire 55.21% stake in Czech Grid Holding, a.s. from Macquarie Asset Management Inc. for an enterprise value of €4 billion.

Now 20% undervalued after recent price drop

CEZ, a. s. to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 21, 2024

New minor risk - Financial position

CEZ, a. s. to Report Q3, 2023 Results on Nov 09, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: Kč21.30 (vs Kč12.90 in 2Q 2022)

CEZ, a. s. to Report Q2, 2023 Results on Aug 10, 2023

Upcoming dividend of Kč117 per share at 11% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 26, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: Kč20.10 (vs Kč49.83 in 1Q 2022)

CEZ, a. s. to Report Q1, 2023 Results on May 11, 2023

Consensus revenue estimates decrease by 11%

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

CEZ, a. s. to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 21, 2023

CEZ, a. s. to Report First Half, 2023 Results on Aug 31, 2023

Price target decreased to Kč1,007

Consensus forecasts updated

Third quarter 2022 earnings released: EPS: Kč34.80 (vs Kč9.60 in 3Q 2021)

No independent directors

Third quarter 2022 earnings released: EPS: Kč34.80 (vs Kč9.60 in 3Q 2021)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Price target decreased to Kč1,121

Consensus forecasts updated

Torunlar Enerji Sanayi Ve Tic.A.S. and Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (IBSE:BASGZ) agreed to acquire 50% stake in Akcez Enerji A.S. from CEZ, a. s. (SEP:CEZ).

Consensus EPS estimates increase by 12%

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of Kč48.00 per share

Price target increased to Kč1,090

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired SKODA JS a.s. from OMZ B.V.

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 28, 2022

Consensus forecasts updated