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CEZ, a. s.SEP:CEZ Aktienübersicht

Marktkapitalisierung Kč689.8b
Aktienkurs
Kč1.29k
Mein Marktwert
n/v
1Y33.2%
7D-0.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

CEZ, a. s.

SEP:CEZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Kč689.8b

CEZ a. s (CEZ) Aktienübersicht

CEZ, a. s. ist in der Erzeugung, der Verteilung, dem Handel und dem Verkauf von Strom und Wärme in West-, Mittel- und Südosteuropa tätig. Mehr Details

CEZ grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden3/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 4.42% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 25.3%

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Dividende von 3.66% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


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CEZ, a. s. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für CEZ a. s
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursKč1,285.00
52-Wochen-HochKč1,341.00
52-Wochen-TiefKč932.00
Beta0.25
1 Monat Veränderung-0.85%
3 Monate Veränderung1.50%
1 Jahr Veränderung33.16%
3 Jahre Veränderung57.57%
5 Jahre Veränderung175.46%
Veränderung seit IPO1,129.13%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Calculating The Fair Value Of CEZ, a. s. (SEP:CEZ)

Nov 12
Calculating The Fair Value Of CEZ, a. s. (SEP:CEZ)

Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

Sep 26
Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 11
CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Recent updates

Calculating The Fair Value Of CEZ, a. s. (SEP:CEZ)

Nov 12
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Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

Sep 26
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CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 11
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CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Shares Could Be 25% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 01
CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Shares Could Be 25% Below Their Intrinsic Value Estimate

Returns At CEZ a. s (SEP:CEZ) Are On The Way Up

Jun 16
Returns At CEZ a. s (SEP:CEZ) Are On The Way Up

There's Reason For Concern Over CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Price

Jun 01
There's Reason For Concern Over CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Price

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

Apr 14
CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

Feb 14
CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 30
CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 30
CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

Dec 14
Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

Aktionärsrenditen

CEZCZ Electric UtilitiesCZ Markt
7D-0.2%-2.1%-1.5%
1Y33.2%24.5%32.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CEZ übertraf die Branche CZ Electric Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: CEZ entspricht dem CZ Markt, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 32.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is CEZ's price volatile compared to industry and market?
CEZ volatility
CEZ Average Weekly Movement1.9%
Electric Utilities Industry Average Movement3.2%
Market Average Movement3.7%
10% most volatile stocks in CZ Market5.4%
10% least volatile stocks in CZ Market1.4%

Stabiler Aktienkurs: CEZ hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum CZ -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CEZDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
199233,300Daniel Beneswww.cez.cz

CEZ, a. s. ist in der Erzeugung, der Verteilung, dem Handel und dem Verkauf von Strom und Wärme in West-, Mittel- und Südosteuropa tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Erzeugung, Verteilung, Vertrieb und Bergbau. Es betreibt Wasser-, Wind-, Solar-, Kernkraft-, Kohle-, Erdgas-, Biogas- und Biomassekraftwerke sowie Gas- und Dampfturbinenkraftwerke und Blockheizkraftwerke.

CEZ, a. s.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von CEZ a. s im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CEZ grundlegende Statistiken
MarktanteilKč689.80b
Gewinn(TTM)Kč28.84b
Umsatz(TTM)Kč338.10b
23.9x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.0x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CEZ zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CEZ Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenKč338.10b
Kosten der EinnahmenKč155.14b
BruttogewinnKč182.96b
Sonstige AusgabenKč154.11b
GewinnKč28.84b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)53.73
Bruttomarge54.11%
Nettogewinnspanne8.53%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis107.6%

Wie hat sich CEZ auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.7%
Aktuelle Dividendenrendite
87%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/24 14:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/21 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CEZ, a. s. wird von 33 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas
Benjamin LeyreBNP Paribas