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CEZ a. s SEP:CEZ Lagerbericht

Letzter Preis

Kč1.06k

Marktkapitalisierung

Kč571.2b

7D

0.4%

1Y

22.3%

Aktualisiert

31 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

CEZ, a. s.

SEP:CEZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Kč571.2b

CEZ Aktienübersicht

CEZ, a. s. ist in der Erzeugung, der Verteilung, dem Handel und dem Verkauf von Strom und Wärme in West-, Mittel- und Südosteuropa tätig. Mehr Details

CEZ grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden3/6

Belohnungen

31.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 10.71% pro Jahr

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Die Gewinnspannen (6.9%) sind niedriger als im Vorjahr (18.2%)

Die Dividende von 4.89% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt


Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

CEZ, a. s. Wettbewerber

PPL

NYSE:PPL

US$24.7b

VERBUND

WBAG:VER

€25.7b

FirstEnergy

NYSE:FE

US$22.9b

SSE

LSE:SSE

UK£17.9b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für CEZ a. s
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursKč1,064.00
52-Wochen-HochKč1,077.00
52-Wochen-TiefKč798.00
Beta0.35
1 Monat Veränderung11.18%
3 Monate Veränderung18.22%
1 Jahr Veränderung22.30%
3 Jahre Veränderung28.19%
5 Jahre Veränderung110.07%
Veränderung seit IPO917.74%

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Aktionärsrenditen

CEZCZ Electric UtilitiesCZ Markt
7D0.4%2.5%0.007%
1Y22.3%6.7%21.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CEZ übertraf die Branche CZ Electric Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: CEZ übertraf den Markt CZ, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 21 erzielte.

Preisvolatilität

Is CEZ's price volatile compared to industry and market?
CEZ volatility
CEZ Average Weekly Movement2.5%
Electric Utilities Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement2.5%
10% most volatile stocks in CZ Market5.8%
10% least volatile stocks in CZ Market1.7%

Stabiler Aktienkurs: CEZ hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum CZ -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CEZDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
199230,600Daniel Beneswww.cez.cz

CEZ, a. s. ist in der Erzeugung, der Verteilung, dem Handel und dem Verkauf von Strom und Wärme in West-, Mittel- und Südosteuropa tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Erzeugung, Verteilung, Vertrieb und Bergbau. Es betreibt Wasser-, Wind-, Solar-, Kernkraft-, Kohle-, Erdgas-, Biogas- und Biomassekraftwerke sowie Gas- und Dampfturbinenkraftwerke und kleine Blockheizkraftwerke.

CEZ, a. s.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von CEZ a. s im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CEZ grundlegende Statistiken
MarktanteilKč571.17b
Gewinn(TTM)Kč23.20b
Umsatz(TTM)Kč334.36b

24.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CEZ zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CEZ Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenKč334.36b
Kosten der EinnahmenKč167.22b
BruttogewinnKč167.14b
Sonstige AusgabenKč143.94b
UmsatzKč23.20b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Mar 13, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)43.22
Bruttomarge49.99%
Nettogewinnspanne6.94%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis95.3%

Wie hat sich CEZ auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.9%

Aktuelle Dividendenrendite

120%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/31 09:05
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CEZ, a. s. wird von 39 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane