CEZ a. s (SEP:CEZ) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

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CEZ Aktienübersicht

CEZ, a. s. ist in der Erzeugung, der Verteilung, dem Handel und dem Verkauf von Strom und Wärme in West-, Mittel- und Südosteuropa tätig.

Über das Unternehmen

CEZ fundamental analysis
Snowflake Score
Valuation	2/6
Future Growth	0/6
Past Performance	2/6
Financial Health	3/6
Dividends	3/6

Belohnungen

10.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 1.6% pro Jahr sinken.

Die Dividende von 15.57% ist nicht ausreichend durch Gewinne oder Cashflows gedeckt.

Hat einen hohen Schuldenstand

Die Gewinnspannen (9.8%) sind niedriger als im Vorjahr (21.3%)

CEZ, a. s. Wettbewerber

PPL

NYSE:PPL

US$21.1b

SSE

LSE:SSE

UK£19.1b

Endesa

BME:ELE

€19.4b

NRG Energy

NYSE:NRG

US$17.6b

Preisentwicklung & Leistung

Summary of all time highs, changes and price drops for CEZ a. s
Historical stock prices
Current Share Price	Kč948.50
52 Week High	Kč1,084.00
52 Week Low	Kč798.00
Beta	0.36
1 Month Change	9.02%
3 Month Change	17.97%
1 Year Change	-8.62%
3 Year Change	47.51%
5 Year Change	76.96%
Change since IPO	807.26%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is CEZ a. s (SEP:CEZ) Using Too Much Debt?

May 23

There's Been No Shortage Of Growth Recently For CEZ a. s' (SEP:CEZ) Returns On Capital

May 04

Some May Be Optimistic About CEZ a. s' (SEP:CEZ) Earnings

Mar 29

Recent updates

Is CEZ a. s (SEP:CEZ) Using Too Much Debt?

May 23

There's Been No Shortage Of Growth Recently For CEZ a. s' (SEP:CEZ) Returns On Capital

May 04

Some May Be Optimistic About CEZ a. s' (SEP:CEZ) Earnings

Mar 29

CEZ, a. s. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 24

Industry Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Revenue Forecasts

Mar 16

CEZ a. s (SEP:CEZ) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Feb 22

Here's Why CEZ a. s (SEP:CEZ) Has A Meaningful Debt Burden

Jan 11

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Shares Could Be 35% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 21

CEZ a. s (SEP:CEZ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 25

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 76% Above Its Share Price

Sep 01

CEZ a. s' (SEP:CEZ) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Jun 19

The Returns At CEZ a. s (SEP:CEZ) Aren't Growing

Jun 01

These 4 Measures Indicate That CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 16

Investors In CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Should Consider This, First

Apr 02

Industry Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Revenue Forecasts

Mar 19

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Shares?

Mar 15

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Shares Could Be 49% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 02

Aktionärsrenditen

	CEZ	CZ Electric Utilities	CZ Markt
7D	1.9%	0.8%	1.3%
1Y	-8.6%	-3.8%	-2.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CEZ unter dem Niveau der Branche CZ Electric Utilities, die im vergangenen Jahr eine Rendite von -2.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: CEZ hinter dem Markt CZ zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -2.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is CEZ's price volatile compared to industry and market?
CEZ volatility
CEZ Average Weekly Movement	3.4%
Electric Utilities Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	3.9%
10% most volatile stocks in CZ Market	7.2%
10% least volatile stocks in CZ Market	2.5%

Stabiler Aktienkurs: CEZ hatte in den letzten 3 Monaten keine nennenswerte Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CEZDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1992	30,600	Daniel Benes	www.cez.cz

CEZ, a. s. ist in der Erzeugung, der Verteilung, dem Handel und dem Verkauf von Strom und Wärme in West-, Mittel- und Südosteuropa tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Erzeugung, Verteilung, Vertrieb und Bergbau. Es betreibt Wasser-, Wind-, Solar-, Kernkraft-, Kohle-, Erdgas-, Biogas- und Biomassekraftwerke sowie Gas- und Dampfturbinenkraftwerke und kleine Blockheizkraftwerke.

CEZ, a. s.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von CEZ a. s im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CEZ grundlegende Statistiken
Marktanteil	Kč504.33b
Gewinn(TTM)	Kč32.29b
Umsatz(TTM)	Kč330.82b

15.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CEZ zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CEZ Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	Kč330.82b
Kosten der Einnahmen	Kč172.00b
Bruttogewinn	Kč158.83b
Sonstige Ausgaben	Kč126.54b
Umsatz	Kč32.29b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Aug 08, 2024

Gewinn per Aktie (EPS)	60.14
Bruttomarge	48.01%
Nettogewinnspanne	9.76%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	67.3%

Wie hat sich CEZ auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

15.3%

Aktuelle Dividendenrendite

134%

Ausschüttungsquote

CEZ Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

CEZ, a. s. Wettbewerber

NYSE:PPL

US$21.1b

LSE:SSE

UK£19.1b

BME:ELE

€19.4b

NYSE:NRG

US$17.6b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 24, 2024

Is CEZ a. s (SEP:CEZ) Using Too Much Debt?

New minor risk - Financial position

First quarter 2024 earnings released: EPS: Kč25.20 (vs Kč20.10 in 1Q 2023)

There's Been No Shortage Of Growth Recently For CEZ a. s' (SEP:CEZ) Returns On Capital

Some May Be Optimistic About CEZ a. s' (SEP:CEZ) Earnings

Recent updates

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 24, 2024

Is CEZ a. s (SEP:CEZ) Using Too Much Debt?

New minor risk - Financial position

First quarter 2024 earnings released: EPS: Kč25.20 (vs Kč20.10 in 1Q 2023)

There's Been No Shortage Of Growth Recently For CEZ a. s' (SEP:CEZ) Returns On Capital

Some May Be Optimistic About CEZ a. s' (SEP:CEZ) Earnings

CEZ, a. s. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) agreed to acquire 55.21% stake in Czech Grid Holding, a.s. from Macquarie Asset Management Inc. for an enterprise value of €4 billion.

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Here's Why CEZ a. s (SEP:CEZ) Can Manage Its Debt Responsibly

Returns At CEZ a. s (SEP:CEZ) Are On The Way Up

Now 20% undervalued after recent price drop

CEZ, a. s. to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 21, 2024

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Are CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

New minor risk - Financial position

These 4 Measures Indicate That CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Using Debt Reasonably Well

CEZ, a. s. to Report Q3, 2023 Results on Nov 09, 2023

CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Second quarter 2023 earnings released: EPS: Kč21.30 (vs Kč12.90 in 2Q 2022)

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 39% Above Its Share Price

CEZ, a. s. to Report Q2, 2023 Results on Aug 10, 2023

Is CEZ a. s (SEP:CEZ) Using Too Much Debt?

Upcoming dividend of Kč117 per share at 11% yield

CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 26, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: Kč20.10 (vs Kč49.83 in 1Q 2022)

CEZ, a. s. to Report Q1, 2023 Results on May 11, 2023

A Look At The Intrinsic Value Of CEZ, a. s. (SEP:CEZ)

Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Outlook

Consensus revenue estimates decrease by 11%

CEZ a. s (SEP:CEZ) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

CEZ, a. s. to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 21, 2023

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 29% Above Its Share Price

We Like These Underlying Return On Capital Trends At CEZ a. s (SEP:CEZ)

CEZ, a. s. to Report First Half, 2023 Results on Aug 31, 2023

Price target decreased to Kč1,007

Does CEZ a. s (SEP:CEZ) Have A Healthy Balance Sheet?

Consensus forecasts updated

Third quarter 2022 earnings released: EPS: Kč34.80 (vs Kč9.60 in 3Q 2021)

No independent directors

Third quarter 2022 earnings released: EPS: Kč34.80 (vs Kč9.60 in 3Q 2021)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Price target decreased to Kč1,121

CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 50% Discount?

Consensus forecasts updated

Is CEZ a. s (SEP:CEZ) A Risky Investment?

Torunlar Enerji Sanayi Ve Tic.A.S. and Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (IBSE:BASGZ) agreed to acquire 50% stake in Akcez Enerji A.S. from CEZ, a. s. (SEP:CEZ).

Consensus EPS estimates increase by 12%

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of Kč48.00 per share

Price target increased to Kč1,090

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired SKODA JS a.s. from OMZ B.V.

CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Erträge & Einnahmen