IMMOFINANZ AG

SEP:IIA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Kč53.5b

IMMOFINANZ Valuierung

Ist IIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IIA (CZK389) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CZK350.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IIA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IIA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IIA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IIA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IIA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IIA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.9x
Vertrieb€754.45m
Marktanteil€2.12b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.9x
MULT3 Multiplan Empreendimentos Imobiliários
5.9x5.7%R$13.6b
6049 Poly Property Services
1x10.6%HK$17.1b
6098 Country Garden Services Holdings
0.4x2.7%HK$18.5b
VESTA * Corporación Inmobiliaria Vesta. de
8.2x10.2%Mex$42.3b
IIA IMMOFINANZ
2.9x3.9%Kč2.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IIA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IIA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Real Estate?

63 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
IIA 2.9xBranchendurchschnittswert 4.9xNo. of Companies63PS03.26.49.612.816+
63 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IIA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Real Estate (4.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IIA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IIA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von IIA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Kč562.55
0%
0.2%Kč563.81Kč561.30n/a2
Nov ’25Kč380.00
Kč562.55
+48.0%
0.2%Kč563.81Kč561.30n/a2
Oct ’25Kč455.00
Kč562.55
+23.6%
0.2%Kč563.81Kč561.30n/a2
Sep ’25Kč764.00
Kč562.55
-26.4%
0.2%Kč563.81Kč561.30n/a2
Aug ’25n/a
Kč560.26
0%
0.2%Kč561.51Kč559.02n/a2
Jul ’25Kč599.50
Kč560.26
-6.5%
0.2%Kč561.51Kč559.02n/a2
Jun ’25n/a
Kč518.62
0%
9.3%Kč566.69Kč470.55n/a2
May ’25Kč587.00
Kč518.62
-11.6%
9.3%Kč566.69Kč470.55n/a2
Apr ’25n/a
Kč518.62
0%
9.3%Kč566.69Kč470.55n/a2
Nov ’24n/a
Kč426.23
0%
7.5%Kč458.26Kč394.20Kč380.002
Oct ’24n/a
Kč410.62
0%
7.3%Kč452.82Kč389.52Kč455.003
Sep ’24n/a
Kč365.70
0%
6.1%Kč381.61Kč333.90Kč764.003
Aug ’24n/a
Kč365.70
0%
6.1%Kč381.61Kč333.90n/a3
Jul ’24n/a
Kč331.37
0%
20.2%Kč378.71Kč236.69Kč599.503
Jun ’24n/a
Kč331.37
0%
20.2%Kč378.71Kč236.69n/a3
May ’24n/a
Kč404.95
0%
35.6%Kč633.84Kč234.76Kč587.004
Apr ’24Kč290.20
Kč404.95
+39.5%
35.6%Kč633.84Kč234.76n/a4
Mar ’24Kč293.00
Kč402.33
+37.3%
32.6%Kč640.50Kč237.22Kč534.005
Feb ’24n/a
Kč409.50
0%
35.8%Kč642.82Kč238.08Kč529.004
Jan ’24n/a
Kč451.96
0%
26.5%Kč661.05Kč318.28n/a5
Dec ’23n/a
Kč451.96
0%
26.5%Kč661.05Kč318.28n/a5
Nov ’23n/a
Kč451.96
0%
26.5%Kč661.05Kč318.28n/a5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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