Heineken N.V.

SEP:HEIA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Kč1.0t

Heineken Valuierung

Ist HEIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HEIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HEIA (CZK2390) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CZK7893.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HEIA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HEIA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HEIA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HEIA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HEIA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HEIA's PE?
PE-Verhältnis38.1x
Ergebnis€1.05b
Marktanteil€40.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HEIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HEIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.4x
ABEV3 Ambev
14x8.4%R$198.8b
HEIO Heineken Holding
32.4xn/a€17.4b
2502 Asahi Group Holdings
14x6.9%JP¥2.5t
ABI Anheuser-Busch InBev
17x10.5%€105.3b
HEIA Heineken
38x25.2%Kč40.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HEIA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HEIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HEIA 38.1xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HEIA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38x) mit dem European Beverage Branchendurchschnitt (17.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HEIA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HEIA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HEIA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HEIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Kč2,390.01
0%
12.2%Kč3,042.42Kč1,638.34n/a21
Nov ’25Kč2,390.00
Kč2,390.01
+0.0005%
12.2%Kč3,042.42Kč1,638.34n/a21
Oct ’25n/a
Kč2,414.84
0%
13.5%Kč3,263.37Kč1,634.72n/a21
Sep ’25n/a
Kč2,439.51
0%
12.6%Kč3,233.92Kč1,743.31n/a21
Aug ’25n/a
Kč2,483.39
0%
13.3%Kč3,433.44Kč1,768.61n/a21
Jul ’25n/a
Kč2,478.90
0%
13.6%Kč3,337.70Kč1,719.29n/a21
Jun ’25n/a
Kč2,514.15
0%
13.5%Kč3,386.78Kč1,744.57n/a21
May ’25n/a
Kč2,514.15
0%
13.5%Kč3,386.78Kč1,744.57n/a21
Apr ’25n/a
Kč2,493.15
0%
12.7%Kč3,111.71Kč1,759.26n/a21
Mar ’25n/a
Kč2,502.32
0%
13.5%Kč3,122.51Kč1,765.36n/a22
Feb ’25n/a
Kč2,522.83
0%
12.7%Kč3,034.75Kč1,715.74n/a22
Jan ’25n/a
Kč2,492.54
0%
12.3%Kč2,915.06Kč1,703.47n/a22
Dec ’24n/a
Kč2,525.47
0%
13.5%Kč3,328.99Kč1,714.80n/a23
Nov ’24n/a
Kč2,525.47
0%
13.5%Kč3,328.99Kč1,714.80Kč2,390.0023
Oct ’24n/a
Kč2,582.22
0%
13.7%Kč3,293.15Kč1,696.34n/a24
Sep ’24n/a
Kč2,597.30
0%
13.6%Kč3,250.79Kč1,674.52n/a25
Aug ’24n/a
Kč2,593.92
0%
14.1%Kč3,233.37Kč1,665.55n/a25
Jul ’24n/a
Kč2,618.63
0%
15.8%Kč3,439.69Kč1,649.63n/a22
Jun ’24n/a
Kč2,645.97
0%
16.2%Kč3,440.19Kč1,649.87n/a22
May ’24n/a
Kč2,560.28
0%
16.5%Kč3,403.25Kč1,632.15n/a22
Apr ’24n/a
Kč2,490.49
0%
14.4%Kč3,051.83Kč1,632.50n/a21
Mar ’24n/a
Kč2,471.77
0%
14.1%Kč3,055.41Kč1,634.41n/a23
Feb ’24n/a
Kč2,465.55
0%
13.4%Kč3,062.89Kč1,664.01n/a23
Jan ’24Kč2,140.00
Kč2,428.87
+13.5%
13.4%Kč2,903.47Kč1,682.56n/a23
Dec ’23n/a
Kč2,431.49
0%
12.9%Kč2,923.06Kč1,693.91n/a23
Nov ’23n/a
Kč2,474.77
0%
13.0%Kč2,940.50Kč1,704.02n/a24

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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