Raiffeisen Bank International AG

SEP:RBI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Kč157.8b

Raiffeisen Bank International Valuierung

Ist RBI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RBI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RBI (CZK483.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CZK1802.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RBI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RBI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RBI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RBI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RBI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RBI's PE?
PE-Verhältnis2.8x
Ergebnis€2.25b
Marktanteil€6.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RBI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RBI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.7x
KOMB Komercní banka
10.2x-0.8%Kč161.1b
MONET MONETA Money Bank
11.6x1.8%Kč63.3b
BKT Bankinter
7.9x0.9%€6.8b
BG BAWAG Group
9.3x6.5%€6.3b
RBI Raiffeisen Bank International
2.8x-7.9%Kč6.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RBI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RBI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RBI 2.8xBranchendurchschnittswert 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RBI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Banks (7.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RBI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RBI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.8x
Faires PE Verhältnis10x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RBI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RBI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellKč483.70
Kč539.38
+11.5%
13.2%Kč650.28Kč406.43n/a12
Dec ’25Kč460.00
Kč547.04
+18.9%
13.0%Kč633.57Kč411.82n/a12
Nov ’25Kč424.40
Kč541.92
+27.7%
12.9%Kč632.97Kč411.43n/a13
Oct ’25Kč447.40
Kč538.84
+20.4%
12.6%Kč626.45Kč407.19n/a13
Sep ’25Kč450.70
Kč538.84
+19.6%
12.6%Kč626.45Kč407.19n/a13
Aug ’25Kč465.40
Kč550.98
+18.4%
10.4%Kč632.86Kč455.66n/a13
Jul ’25Kč418.20
Kč553.62
+32.4%
10.6%Kč625.20Kč425.13n/a13
Jun ’25Kč420.00
Kč553.62
+31.8%
10.6%Kč625.20Kč425.13n/a13
May ’25Kč452.00
Kč554.05
+22.6%
10.2%Kč630.73Kč428.90n/a13
Apr ’25Kč467.60
Kč556.54
+19.0%
11.3%Kč634.34Kč431.35n/a13
Mar ’25Kč501.60
Kč542.78
+8.2%
10.8%Kč624.62Kč424.74n/a14
Feb ’25Kč477.70
Kč521.93
+9.3%
12.4%Kč595.81Kč402.17n/a14
Jan ’25Kč460.70
Kč475.60
+3.2%
13.0%Kč587.72Kč374.67Kč495.2014
Dec ’24Kč371.70
Kč455.03
+22.4%
15.1%Kč583.54Kč367.15Kč460.0014
Nov ’24Kč343.80
Kč433.00
+25.9%
14.3%Kč542.02Kč369.56Kč424.4014
Oct ’24Kč336.60
Kč426.64
+26.7%
14.8%Kč537.33Kč366.36Kč447.4014
Sep ’24Kč324.40
Kč421.82
+30.0%
14.2%Kč529.78Kč361.22Kč450.7015
Aug ’24Kč344.00
Kč418.12
+21.5%
13.6%Kč527.34Kč359.55Kč465.4015
Jul ’24Kč342.10
Kč411.36
+20.2%
13.5%Kč521.88Kč341.60Kč418.2015
Jun ’24Kč333.40
Kč410.20
+23.0%
13.6%Kč519.43Kč339.99Kč420.0015
May ’24Kč327.80
Kč409.15
+24.8%
14.1%Kč517.72Kč329.46Kč452.0015
Apr ’24Kč339.90
Kč410.88
+20.9%
13.8%Kč515.87Kč328.28Kč467.6015
Mar ’24Kč371.10
Kč409.77
+10.4%
15.5%Kč521.82Kč282.26Kč501.6015
Feb ’24Kč383.00
Kč411.48
+7.4%
16.1%Kč523.79Kč283.32Kč477.7015
Jan ’24Kč373.60
Kč412.81
+10.5%
18.5%Kč552.91Kč288.58Kč460.7015

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/02 10:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/02 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Raiffeisen Bank International AG wird von 34 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Krishnendra DubeyBarclays
Pedro FonsecaBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku