Komercní banka Valuierung
Ist KOMB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KOMB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KOMB (CZK817) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CZK1229.75) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KOMB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KOMB zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KOMB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KOMB's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9.8x |
| Ergebnis | Kč15.80b |
| Marktanteil | Kč154.30b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 6.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KOMB im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.3x | ||
MONET MONETA Money Bank | 11.9x | 1.8% | Kč64.8b |
RHBBANK RHB Bank Berhad | 10.5x | 8.2% | RM 28.3b |
TCB Vietnam Technological and Commercial Bank | 7.3x | 18.8% | ₫165.6t |
BCI Banco de Crédito e Inversiones | 7.5x | 7.3% | CL$6.1t |
KOMB Komercní banka | 9.8x | 1.4% | Kč154.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KOMB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KOMB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: KOMB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.8x) mit dem European Banks Branchendurchschnitt (7.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KOMB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.8x |
| Faires PE Verhältnis | 11.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KOMB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Kč817.00 | Kč897.84 +9.9% | 7.8% | Kč1,012.03 | Kč785.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | Kč805.00 | Kč883.84 +9.8% | 9.2% | Kč1,012.03 | Kč750.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | Kč794.00 | Kč885.11 +11.5% | 9.1% | Kč1,012.03 | Kč750.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | Kč767.50 | Kč886.93 +15.6% | 9.2% | Kč1,012.03 | Kč750.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | Kč790.00 | Kč892.14 +12.9% | 9.4% | Kč1,066.29 | Kč740.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | Kč783.00 | Kč893.86 +14.2% | 9.5% | Kč1,066.29 | Kč740.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | Kč778.00 | Kč899.77 +15.7% | 9.7% | Kč1,066.29 | Kč740.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | Kč869.50 | Kč886.75 +2.0% | 8.4% | Kč975.00 | Kč730.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | Kč840.00 | Kč859.38 +2.3% | 10.2% | Kč975.00 | Kč730.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | Kč815.50 | Kč852.62 +4.6% | 10.5% | Kč975.00 | Kč730.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | Kč752.00 | Kč822.10 +9.3% | 8.3% | Kč961.01 | Kč730.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | Kč724.50 | Kč822.10 +13.5% | 8.3% | Kč961.01 | Kč730.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | Kč688.00 | Kč813.56 +18.3% | 8.9% | Kč961.01 | Kč729.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | Kč680.00 | Kč795.53 +17.0% | 7.3% | Kč896.72 | Kč700.00 | Kč805.00 | 10 |
| Oct ’24 | Kč672.00 | Kč813.61 +21.1% | 8.3% | Kč926.07 | Kč700.00 | Kč794.00 | 11 |
| Sep ’24 | Kč699.50 | Kč817.33 +16.8% | 8.1% | Kč926.07 | Kč700.00 | Kč767.50 | 11 |
| Aug ’24 | Kč716.00 | Kč822.34 +14.9% | 10.5% | Kč940.00 | Kč700.00 | Kč790.00 | 11 |
| Jul ’24 | Kč664.50 | Kč833.27 +25.4% | 10.7% | Kč940.00 | Kč700.00 | Kč783.00 | 11 |
| Jun ’24 | Kč659.00 | Kč833.27 +26.4% | 10.7% | Kč940.00 | Kč700.00 | Kč778.00 | 11 |
| May ’24 | Kč688.50 | Kč860.64 +25.0% | 9.7% | Kč1,020.00 | Kč710.00 | Kč869.50 | 11 |
| Apr ’24 | Kč717.50 | Kč855.37 +19.2% | 9.5% | Kč1,020.00 | Kč710.00 | Kč840.00 | 12 |
| Mar ’24 | Kč748.50 | Kč854.96 +14.2% | 9.5% | Kč1,020.00 | Kč710.00 | Kč815.50 | 12 |
| Feb ’24 | Kč745.00 | Kč871.54 +17.0% | 12.6% | Kč1,100.00 | Kč710.00 | Kč752.00 | 12 |
| Jan ’24 | Kč655.00 | Kč885.62 +35.2% | 14.1% | Kč1,100.00 | Kč710.00 | Kč724.50 | 12 |
| Dec ’23 | Kč684.00 | Kč881.71 +28.9% | 15.0% | Kč1,100.00 | Kč667.00 | Kč688.00 | 12 |
| Nov ’23 | Kč716.00 | Kč880.62 +23.0% | 14.0% | Kč1,085.00 | Kč667.00 | Kč680.00 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.