Komercní banka, a.s.

SEP:KOMB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Kč160.1b

Komercní banka Valuierung

Ist KOMB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KOMB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KOMB (CZK848) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CZK1187.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KOMB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KOMB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KOMB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KOMB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KOMB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KOMB's PE?
PE-Verhältnis10.1x
ErgebnisKč15.80b
MarktanteilKč160.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KOMB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KOMB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.1x
MONET MONETA Money Bank
11.6x1.8%Kč63.5b
TCB Vietnam Technological and Commercial Bank
7.5x19.0%₫168.1t
RHBBANK RHB Bank Berhad
9.7x6.7%RM 27.5b
BCI Banco de Crédito e Inversiones
7.6x7.3%CL$6.2t
KOMB Komercní banka
10.1x-0.8%Kč160.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KOMB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KOMB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KOMB 10.1xBranchendurchschnittswert 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KOMB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.1x) mit dem European Banks Branchendurchschnitt (7.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KOMB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KOMB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.1x
Faires PE Verhältnis10.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KOMB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KOMB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellKč848.00
Kč888.08
+4.7%
7.8%Kč964.00Kč770.00n/a10
Dec ’25Kč815.00
Kč896.02
+9.9%
8.2%Kč1,012.03Kč770.00n/a11
Nov ’25Kč805.00
Kč883.84
+9.8%
9.2%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Oct ’25Kč794.00
Kč885.11
+11.5%
9.1%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Sep ’25Kč767.50
Kč886.93
+15.6%
9.2%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Aug ’25Kč790.00
Kč892.14
+12.9%
9.4%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
Jul ’25Kč783.00
Kč893.86
+14.2%
9.5%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
Jun ’25Kč778.00
Kč899.77
+15.7%
9.7%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
May ’25Kč869.50
Kč886.75
+2.0%
8.4%Kč975.00Kč730.00n/a11
Apr ’25Kč840.00
Kč859.38
+2.3%
10.2%Kč975.00Kč730.00n/a11
Mar ’25Kč815.50
Kč852.62
+4.6%
10.5%Kč975.00Kč730.00n/a10
Feb ’25Kč752.00
Kč822.10
+9.3%
8.3%Kč961.01Kč730.00n/a10
Jan ’25Kč724.50
Kč822.10
+13.5%
8.3%Kč961.01Kč730.00n/a10
Dec ’24Kč688.00
Kč813.56
+18.3%
8.9%Kč961.01Kč729.00Kč815.0010
Nov ’24Kč680.00
Kč795.53
+17.0%
7.3%Kč896.72Kč700.00Kč805.0010
Oct ’24Kč672.00
Kč813.61
+21.1%
8.3%Kč926.07Kč700.00Kč794.0011
Sep ’24Kč699.50
Kč817.33
+16.8%
8.1%Kč926.07Kč700.00Kč767.5011
Aug ’24Kč716.00
Kč822.34
+14.9%
10.5%Kč940.00Kč700.00Kč790.0011
Jul ’24Kč664.50
Kč833.27
+25.4%
10.7%Kč940.00Kč700.00Kč783.0011
Jun ’24Kč659.00
Kč833.27
+26.4%
10.7%Kč940.00Kč700.00Kč778.0011
May ’24Kč688.50
Kč860.64
+25.0%
9.7%Kč1,020.00Kč710.00Kč869.5011
Apr ’24Kč717.50
Kč855.37
+19.2%
9.5%Kč1,020.00Kč710.00Kč840.0012
Mar ’24Kč748.50
Kč854.96
+14.2%
9.5%Kč1,020.00Kč710.00Kč815.5012
Feb ’24Kč745.00
Kč871.54
+17.0%
12.6%Kč1,100.00Kč710.00Kč752.0012
Jan ’24Kč655.00
Kč885.62
+35.2%
14.1%Kč1,100.00Kč710.00Kč724.5012
Dec ’23Kč684.00
Kč881.71
+28.9%
15.0%Kč1,100.00Kč667.00Kč688.0012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 15:32
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Komercní banka, a.s. wird von 33 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku