Leptos Calypso Hotels Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Leptos Calypso Hotels hat ein Gesamteigenkapital von €67.9M und eine Gesamtverschuldung von €57.5M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 84.7% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €171.4M bzw. €103.5M. Leptos Calypso Hotels Das EBIT des Unternehmens beträgt €2.5M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.7 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von €11.7M.
Wichtige Informationen
85.6%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€59.70m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.8x |
| Bargeld | €4.22m |
| Eigenkapital | €69.77m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €92.86m |
| Gesamtvermögen | €162.63m |
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Nov 20Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: LCHDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€10.1M) decken seine kurzfristigen Passiva (€17.9M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: LCHDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€22.3M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (€82.4M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: LCHDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (67.4%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: LCHDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 79.6% auf 84.7% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl LCH unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: LCH ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 9.5% pro Jahr wächst.