3Peak Valuierung
Ist 688536 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 688536, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 688536 (CN¥100.54) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥2.66) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 688536 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 688536 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 688536 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 688536's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 11.7x |
| Vertrieb | CN¥1.13b |
| Marktanteil | CN¥13.21b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -49.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 688536 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.6x | ||
688584 Wafer Works (Shanghai) | 12.5x | n/a | CN¥14.0b |
688498 Yuanjie Semiconductor Technology | 53.2x | 44.6% | CN¥12.2b |
688380 Shenzhen China Micro Semicon | 12x | n/a | CN¥10.8b |
002745 MLS | 0.8x | 11.5% | CN¥12.9b |
688536 3Peak | 11.7x | 32.1% | CN¥13.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 688536 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 688536 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Semiconductor?
Price-To-Sales gegen Industrie: 688536 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.7x) mit dem CN Semiconductor Branchendurchschnitt (6.9x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 688536 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 11.7x |
| Faires PS Verhältnis | 12x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 688536 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (12x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥100.54 | CN¥114.35 +13.7% | 4.9% | CN¥120.00 | CN¥108.69 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥104.64 | CN¥114.35 +9.3% | 4.9% | CN¥120.00 | CN¥108.69 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥100.96 | CN¥114.35 +13.3% | 4.9% | CN¥120.00 | CN¥108.69 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥79.75 | CN¥114.35 +43.4% | 4.9% | CN¥120.00 | CN¥108.69 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥92.38 | CN¥114.35 +23.8% | 4.9% | CN¥120.00 | CN¥108.69 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥92.38 | CN¥114.35 +23.8% | 4.9% | CN¥120.00 | CN¥108.69 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥94.99 | CN¥114.35 +20.4% | 4.9% | CN¥120.00 | CN¥108.69 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥92.80 | CN¥114.35 +23.2% | 4.9% | CN¥120.00 | CN¥108.69 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥102.73 | CN¥111.00 +8.0% | 24.3% | CN¥137.99 | CN¥84.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥114.97 | CN¥134.00 +16.5% | 3.0% | CN¥137.99 | CN¥130.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥96.69 | CN¥149.60 +54.7% | 13.1% | CN¥169.19 | CN¥130.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥146.30 | CN¥149.60 +2.3% | 13.1% | CN¥169.19 | CN¥130.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥159.00 | CN¥215.52 +35.5% | 35.4% | CN¥331.90 | CN¥130.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥159.85 | CN¥247.28 +54.7% | 29.7% | CN¥331.90 | CN¥130.00 | CN¥104.64 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥182.00 | CN¥267.78 +47.1% | 16.0% | CN¥331.90 | CN¥212.00 | CN¥100.96 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥185.08 | CN¥267.78 +44.7% | 16.0% | CN¥331.90 | CN¥212.00 | CN¥79.75 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥238.40 | CN¥297.79 +24.9% | 17.4% | CN¥345.25 | CN¥212.00 | CN¥92.38 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥218.00 | CN¥305.79 +40.3% | 17.8% | CN¥345.25 | CN¥212.00 | CN¥92.38 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥226.97 | CN¥305.79 +34.7% | 17.8% | CN¥345.25 | CN¥212.00 | CN¥94.99 | 4 |
| May ’24 | CN¥232.26 | CN¥314.79 +35.5% | 19.3% | CN¥370.00 | CN¥212.00 | CN¥92.80 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥243.49 | CN¥328.07 +34.7% | 21.6% | CN¥398.00 | CN¥212.00 | CN¥102.73 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥259.20 | CN¥353.33 +36.3% | 23.0% | CN¥454.36 | CN¥212.00 | CN¥114.97 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥289.00 | CN¥361.15 +25.0% | 22.6% | CN¥454.36 | CN¥212.00 | CN¥96.69 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥275.41 | CN¥358.35 +30.1% | 22.4% | CN¥454.36 | CN¥212.00 | CN¥146.30 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥322.38 | CN¥358.35 +11.2% | 22.4% | CN¥454.36 | CN¥212.00 | CN¥159.00 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥249.30 | CN¥348.95 +40.0% | 22.4% | CN¥454.36 | CN¥212.00 | CN¥159.85 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
JA Solar Technology
CN¥56.2b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.12
7D
0.4%
1Y
-14.0%
Giantec Semiconductor
CN¥8.8b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥55.84
7D
-4.4%
1Y
-14.7%
Giantec Semiconductor
CN¥8.8b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥55.84
7D
-4.4%
1Y
-14.7%