China Wafer Level CSP Valuierung
Ist 603005 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 603005, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 603005 (CN¥27.21) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥3.24) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 603005 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603005 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 603005 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 603005's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 79.3x |
| Ergebnis | CN¥223.89m |
| Marktanteil | CN¥17.75b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 14.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 47.8x |
| PEG-Verhältnis | 2.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 603005 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 107x | ||
600206 Grinm Advanced Materials | 97.3x | n/a | CN¥21.8b |
301536 SigmaStar Technology | 83x | n/a | CN¥17.7b |
688153 Vanchip (Tianjin) Technology | 191.4x | 84.6% | CN¥17.5b |
600363 Jiangxi Lian Chuang Optoelectronic Science And TechnologylTd | 56.4x | 29.3% | CN¥20.6b |
603005 China Wafer Level CSP | 79.3x | 32.7% | CN¥17.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603005 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (79.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (107x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 603005 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Semiconductor?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 603005 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (79.3x) mit dem CN Semiconductor Branchendurchschnitt (60.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 603005 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 79.3x |
| Faires PE Verhältnis | 43.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603005 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (79.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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