China Wafer Level CSP Co., Ltd.

XSSC:603005 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥19.3b

China Wafer Level CSP Valuierung

Ist 603005 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 603005, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 603005 (CN¥29.67) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥3.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 603005 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603005 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 603005 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 603005. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 603005 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 603005's PE?
PE-Verhältnis86.4x
ErgebnisCN¥223.89m
MarktanteilCN¥19.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 603005 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 603005 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt87.1x
600363 Jiangxi Lian Chuang Optoelectronic Science And TechnologylTd
59.9x29.3%CN¥21.3b
600877 CETC Chips Technology
86.3xn/aCN¥16.4b
600206 Grinm Advanced Materials
68xn/aCN¥13.7b
688380 Shenzhen China Micro Semicon
134.1xn/aCN¥12.8b
603005 China Wafer Level CSP
86.4x32.7%CN¥19.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603005 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (86.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (87.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 603005 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
603005 86.4xBranchendurchschnittswert 66.3xNo. of Companies11PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 603005 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (86.4x) mit dem CN Semiconductor Branchendurchschnitt (66.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 603005 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

603005 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis86.4x
Faires PE Verhältnis44.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603005 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (86.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/25 00:35
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/25 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

China Wafer Level CSP Co., Ltd. wird von 14 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Chen HeChasing Securities
null nullChina International Capital Corporation Limited
Fan ZhangCitic Securities Co., Ltd.