Wuxi NCE PowerLtd Valuierung
Ist 605111 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 605111, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 605111 (CN¥33.72) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥22.11) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 605111 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 605111 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 605111 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 605111's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 31.8x |
| Ergebnis | CN¥440.43m |
| Marktanteil | CN¥14.79b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 26.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 605111 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 92.4x | ||
300672 Hunan Goke MicroelectronicsLtd | 157.9x | 21.2% | CN¥14.7b |
688709 Chengdu Sino-Microelectronics Tech | 74.4x | 37.3% | CN¥15.6b |
300458 Allwinnertech TechnologyLtd | 89x | 36.9% | CN¥18.3b |
688798 Shanghai Awinic TechnologyLtd | 48.5x | 34.2% | CN¥15.9b |
605111 Wuxi NCE PowerLtd | 31.8x | 22.0% | CN¥14.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 605111 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (92.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 605111 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Semiconductor?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 605111 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Semiconductor (64x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 605111 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 31.8x |
| Faires PE Verhältnis | 36.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 605111 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥33.72 | CN¥38.35 +13.7% | 20.7% | CN¥51.00 | CN¥27.14 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥34.09 | CN¥36.55 +7.2% | 18.6% | CN¥48.00 | CN¥27.14 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥34.48 | CN¥36.83 +6.8% | 18.3% | CN¥48.00 | CN¥27.14 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥29.74 | CN¥36.83 +23.8% | 18.3% | CN¥48.00 | CN¥27.14 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥33.93 | CN¥33.29 -1.9% | 13.4% | CN¥40.00 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥29.24 | CN¥29.31 +0.3% | 3.6% | CN¥30.71 | CN¥27.86 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥27.45 | CN¥29.32 +6.8% | 3.6% | CN¥30.71 | CN¥27.86 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥27.12 | CN¥29.32 +8.1% | 3.6% | CN¥30.71 | CN¥27.86 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥27.77 | CN¥31.93 +15.0% | 22.1% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥24.94 | CN¥31.93 +28.0% | 22.1% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥22.09 | CN¥31.93 +44.5% | 22.1% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥27.02 | CN¥31.93 +18.2% | 22.1% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥29.64 | CN¥31.93 +7.7% | 22.1% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥28.83 | CN¥31.93 +10.7% | 22.1% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | CN¥34.09 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥24.36 | CN¥32.76 +34.5% | 21.9% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | CN¥34.48 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥25.48 | CN¥36.02 +41.4% | 21.4% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | CN¥29.74 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥30.09 | CN¥38.16 +26.8% | 21.0% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | CN¥33.93 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥31.09 | CN¥40.31 +29.7% | 12.7% | CN¥45.92 | CN¥33.57 | CN¥29.24 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥33.13 | CN¥40.31 +21.7% | 12.7% | CN¥45.92 | CN¥33.57 | CN¥27.45 | 3 |
| May ’24 | CN¥34.21 | CN¥46.46 +35.8% | 9.4% | CN¥52.04 | CN¥41.43 | CN¥27.12 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥42.34 | CN¥49.66 +17.3% | 5.4% | CN¥52.04 | CN¥45.92 | CN¥27.77 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥41.13 | CN¥55.01 +33.7% | 9.1% | CN¥61.22 | CN¥48.98 | CN¥24.94 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥46.90 | CN¥55.01 +17.3% | 9.1% | CN¥61.22 | CN¥48.98 | CN¥22.09 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥39.58 | CN¥55.01 +39.0% | 9.1% | CN¥61.22 | CN¥48.98 | CN¥27.02 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥45.50 | CN¥55.01 +20.9% | 9.1% | CN¥61.22 | CN¥48.98 | CN¥29.64 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥43.61 | CN¥55.01 +26.1% | 9.1% | CN¥61.22 | CN¥48.98 | CN¥28.83 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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