JA Solar Technology Co., Ltd.

XSEC:002459 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥57.8b

JA Solar Technology Valuierung

Ist 002459 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002459, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 002459 (CN¥17.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥110.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002459 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002459 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 002459 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 002459. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002459 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 002459's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebCN¥75.92b
MarktanteilCN¥57.81b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 002459 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 002459 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.1x
688599 Trina Solar
0.5x12.5%CN¥53.3b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
2x18.2%CN¥52.5b
600460 Hangzhou Silan MicroelectronicsLtd
4.7x12.5%CN¥51.9b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
9.3x18.1%CN¥60.0b
002459 JA Solar Technology
0.8x15.0%CN¥57.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 002459 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002459 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Semiconductor?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert7.3x23.9%
002459 JA Solar Technology
 0.8x15.0%US$7.98b
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$12.10b
688599 Trina Solar
0.5x12.5%US$7.37b
002459 0.8xBranchendurchschnittswert 7.3xNo. of Companies25PS048121620+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert7.3x47.9%
002459 JA Solar Technology
 0.8x81.9%US$7.98b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 002459 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Semiconductor (7.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002459 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002459 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 002459 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 002459 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥17.61
CN¥20.82
+18.2%
32.6%CN¥32.62CN¥9.20n/a11
Nov ’25CN¥18.15
CN¥19.19
+5.7%
39.0%CN¥32.62CN¥9.20n/a11
Oct ’25CN¥13.55
CN¥14.19
+4.7%
45.6%CN¥32.62CN¥8.80n/a11
Sep ’25CN¥9.89
CN¥15.88
+60.6%
40.0%CN¥32.62CN¥8.00n/a12
Aug ’25CN¥10.64
CN¥17.48
+64.3%
37.0%CN¥32.62CN¥8.00n/a12
Jul ’25CN¥11.25
CN¥18.61
+65.4%
30.8%CN¥32.62CN¥10.90n/a12
Jun ’25CN¥15.10
CN¥20.80
+37.7%
36.8%CN¥35.00CN¥10.90n/a13
May ’25CN¥14.22
CN¥26.95
+89.5%
35.3%CN¥51.66CN¥12.90n/a14
Apr ’25CN¥17.89
CN¥27.70
+54.9%
32.5%CN¥51.66CN¥15.30n/a14
Mar ’25CN¥18.87
CN¥27.63
+46.4%
32.9%CN¥51.66CN¥15.30n/a14
Feb ’25CN¥17.78
CN¥27.63
+55.4%
32.9%CN¥51.66CN¥15.30n/a14
Jan ’25CN¥20.72
CN¥30.82
+48.7%
35.9%CN¥51.68CN¥17.00n/a12
Dec ’24CN¥19.70
CN¥31.49
+59.8%
32.7%CN¥51.68CN¥18.00n/a12
Nov ’24CN¥21.98
CN¥36.16
+64.5%
35.8%CN¥61.43CN¥18.00CN¥18.1513
Oct ’24CN¥25.58
CN¥42.97
+68.0%
22.0%CN¥61.43CN¥28.00CN¥13.5513
Sep ’24CN¥27.75
CN¥51.02
+83.9%
14.9%CN¥61.43CN¥36.48CN¥9.8912
Aug ’24CN¥32.18
CN¥54.54
+69.5%
9.7%CN¥61.43CN¥44.00CN¥10.6412
Jul ’24CN¥41.70
CN¥55.42
+32.9%
8.2%CN¥61.43CN¥47.30CN¥11.2511
Jun ’24CN¥35.20
CN¥55.33
+57.2%
8.2%CN¥61.43CN¥47.30CN¥15.1011
May ’24CN¥40.39
CN¥57.45
+42.2%
9.0%CN¥69.28CN¥49.57CN¥14.2212
Apr ’24CN¥40.96
CN¥58.73
+43.4%
10.7%CN¥69.93CN¥47.79CN¥17.8911
Mar ’24CN¥42.04
CN¥60.94
+45.0%
10.6%CN¥73.71CN¥51.43CN¥18.878
Feb ’24CN¥46.46
CN¥60.94
+31.2%
10.6%CN¥73.71CN¥51.43CN¥17.788
Jan ’24CN¥42.92
CN¥60.22
+40.3%
10.3%CN¥71.44CN¥51.43CN¥20.727
Dec ’23CN¥41.52
CN¥65.11
+56.8%
7.9%CN¥71.44CN¥58.50CN¥19.705
Nov ’23CN¥46.93
CN¥63.74
+35.8%
7.7%CN¥71.44CN¥58.50CN¥21.984

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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