Changsha Jingjia Microelectronics Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 300474, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

300474 (CN¥84.07) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥1.59) gehandelt.

Ist 300474 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300474, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300474 (CN¥84.07) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥1.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300474 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300474 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300474 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 300474. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300474 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 300474's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	43.1x
Vertrieb	CN¥893.84m
Marktanteil	CN¥40.92b

300474's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	45.1x
Unternehmenswert/EBITDA	486.9x
PEG-Verhältnis	8.8x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 300474 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 300474 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	7.7x
300661 SG Micro	12.7x	22.1%	CN¥40.5b
002185 Tianshui Huatian Technology	2.7x	11.7%	CN¥37.7b
603160 Shenzhen Goodix Technology	8.4x	15.6%	CN¥37.4b
688728 GalaxyCore	7x	23.2%	CN¥42.3b
300474 Changsha Jingjia Microelectronics	43.1x	29.3%	CN¥38.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 300474 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (43.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300474 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Semiconductor?

13 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
688223 Jinko Solar	0.8x	11.4%	US$11.61b
002459 JA Solar Technology	0.7x	15.0%	US$7.31b
688599 Trina Solar	0.5x	12.5%	US$6.86b
688472 CSI Solar	1x	18.9%	US$6.36b

13 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 300474 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (43.1x) mit dem CN Semiconductor Branchendurchschnitt (7.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300474 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300474 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	43.1x
Faires PS Verhältnis	21.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 300474 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (43.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (20.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 300474 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥84.07	CN¥94.48 +12.4%	16.1%	CN¥105.41	CN¥73.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥85.46	CN¥94.48 +10.6%	16.1%	CN¥105.41	CN¥73.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥76.43	CN¥80.39 +5.2%	22.6%	CN¥105.41	CN¥62.75	n/a	3
Sep ’25	CN¥56.33	CN¥80.39 +42.7%	22.6%	CN¥105.41	CN¥62.75	n/a	3
Aug ’25	CN¥65.78	CN¥85.08 +29.3%	17.0%	CN¥105.41	CN¥73.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥84.88	CN¥100.14 +18.0%	5.9%	CN¥106.00	CN¥94.27	n/a	2
Nov ’24	CN¥83.40	CN¥100.14 +20.1%	5.9%	CN¥106.00	CN¥94.27	CN¥85.46	2
Oct ’24	CN¥81.09	CN¥94.33 +16.3%	12.4%	CN¥106.00	CN¥82.66	CN¥76.43	2
Sep ’24	CN¥73.56	CN¥94.33 +28.2%	12.4%	CN¥106.00	CN¥82.66	CN¥56.33	2
Aug ’24	CN¥77.34	CN¥113.22 +46.4%	6.4%	CN¥120.43	CN¥106.00	CN¥65.78	2
Jul ’24	CN¥89.99	CN¥113.22 +25.8%	6.4%	CN¥120.43	CN¥106.00	CN¥62.76	2
Jun ’24	CN¥106.68	CN¥113.22 +6.1%	6.4%	CN¥120.43	CN¥106.00	CN¥69.35	2
Jan ’24	CN¥54.57	CN¥72.17 +32.3%	3.2%	CN¥75.15	CN¥69.42	CN¥70.71	3
Dec ’23	CN¥60.14	CN¥72.17 +20.0%	3.2%	CN¥75.15	CN¥69.42	CN¥84.88	3
Nov ’23	CN¥68.53	CN¥72.17 +5.3%	3.2%	CN¥75.15	CN¥69.42	CN¥83.40	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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