Hangzhou Changchuan TechnologyLtd Valuierung
Ist 300604 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 300604, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 300604 (CN¥45.92) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥1.41) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 300604 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300604 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 300604 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 300604's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 71.7x |
| Ergebnis | CN¥401.23m |
| Marktanteil | CN¥30.74b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 10.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 60.6x |
| PEG-Verhältnis | 1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 300604 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 68.9x | ||
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics | 65.2x | 17.9% | CN¥28.2b |
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd | 38.3x | 27.2% | CN¥20.5b |
603806 Hangzhou First Applied Material | 25.3x | 22.4% | CN¥44.4b |
688037 KINGSEMI | 146.7x | 61.0% | CN¥21.2b |
300604 Hangzhou Changchuan TechnologyLtd | 71.7x | 41.8% | CN¥30.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300604 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (71.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (68.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 300604 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Semiconductor?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 300604 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (71.7x) mit dem CN Semiconductor Branchendurchschnitt (64x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 300604 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 71.7x |
| Faires PE Verhältnis | 58.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300604 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (71.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (58.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥45.92 | CN¥40.78 -11.2% | 8.4% | CN¥44.20 | CN¥37.35 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥40.80 | CN¥40.78 -0.06% | 8.4% | CN¥44.20 | CN¥37.35 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥29.35 | CN¥38.98 +32.8% | 13.4% | CN¥44.20 | CN¥33.75 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥33.16 | CN¥49.10 +48.1% | 10.0% | CN¥54.00 | CN¥44.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥29.47 | CN¥49.10 +66.6% | 10.0% | CN¥54.00 | CN¥44.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥23.85 | CN¥49.10 +105.9% | 10.0% | CN¥54.00 | CN¥44.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥37.99 | CN¥49.10 +29.2% | 10.0% | CN¥54.00 | CN¥44.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥42.12 | CN¥52.10 +23.7% | 15.2% | CN¥60.00 | CN¥44.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥39.95 | CN¥49.00 +22.7% | 22.4% | CN¥60.00 | CN¥38.00 | CN¥40.80 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥33.53 | CN¥49.00 +46.1% | 22.4% | CN¥60.00 | CN¥38.00 | CN¥37.91 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥37.42 | CN¥49.00 +30.9% | 22.4% | CN¥60.00 | CN¥38.00 | CN¥30.55 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥42.34 | CN¥49.00 +15.7% | 22.4% | CN¥60.00 | CN¥38.00 | CN¥33.50 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥47.49 | CN¥49.00 +3.2% | 22.4% | CN¥60.00 | CN¥38.00 | CN¥27.53 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥50.10 | CN¥49.00 -2.2% | 22.4% | CN¥60.00 | CN¥38.00 | CN¥28.40 | 2 |
| May ’24 | CN¥48.20 | CN¥49.00 +1.7% | 22.4% | CN¥60.00 | CN¥38.00 | CN¥29.35 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥48.36 | CN¥50.90 +5.3% | 17.9% | CN¥60.00 | CN¥41.80 | CN¥33.16 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥43.70 | CN¥50.90 +16.5% | 17.9% | CN¥60.00 | CN¥41.80 | CN¥29.47 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥44.49 | CN¥50.90 +14.4% | 17.9% | CN¥60.00 | CN¥41.80 | CN¥23.85 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥44.58 | CN¥64.00 +43.6% | 21.9% | CN¥78.00 | CN¥50.00 | CN¥37.99 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥58.00 | CN¥64.00 +10.3% | 21.9% | CN¥78.00 | CN¥50.00 | CN¥42.12 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥59.75 | CN¥81.99 +37.2% | 4.9% | CN¥85.97 | CN¥78.00 | CN¥39.95 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Giantec Semiconductor
CN¥9.2b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥58.43
7D
-4.4%
1Y
-11.2%
JA Solar Technology
CN¥56.0b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.06
7D
-3.1%
1Y
-23.0%
JA Solar Technology
CN¥56.0b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.06
7D
-3.1%
1Y
-23.0%