Bio-Thera Solutions Valuierung
Ist 688177 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 688177, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 688177 (CN¥21.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥78.21) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 688177 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 688177 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 688177 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 688177's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 10.6x |
| Vertrieb | CN¥825.18m |
| Marktanteil | CN¥8.75b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 10.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -23x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 688177 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10x | ||
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineering | 5.6x | 9.3% | CN¥8.9b |
300406 Beijing Strong BiotechnologiesInc | 4.7x | 19.8% | CN¥8.2b |
688656 HOB Biotech GroupLtd | 21.3x | n/a | CN¥8.5b |
300685 Amoy Diagnostics | 8.3x | 20.4% | CN¥9.8b |
688177 Bio-Thera Solutions | 10.6x | 24.0% | CN¥8.7b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 688177 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 688177 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Biotechs?
| 1 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
603716 Thalys Medical Technology Group | 0.8x | n/a | US$211.90m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 688177 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.6x) mit dem CN Biotechs Branchendurchschnitt (7.5x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 688177 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 10.6x |
| Faires PS Verhältnis | 6.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 688177 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥21.12 | CN¥31.00 +46.8% | 19.4% | CN¥37.00 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥22.54 | CN¥31.00 +37.5% | 19.4% | CN¥37.00 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥25.51 | CN¥31.00 +21.5% | 19.4% | CN¥37.00 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥19.96 | CN¥38.00 +90.4% | 34.2% | CN¥51.00 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥21.55 | CN¥42.10 +95.4% | 21.1% | CN¥51.00 | CN¥33.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥21.08 | CN¥42.10 +99.7% | 21.1% | CN¥51.00 | CN¥33.20 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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