Amoy Diagnostics Valuierung
Ist 300685 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 300685, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 300685 (CN¥17.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥22.97) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 300685 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300685 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 300685's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CN¥7.60b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 20.1x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 300685 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 34.5x | ||
300406 Beijing Strong BiotechnologiesInc | 14.6x | 21.3% | CN¥7.8b |
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineering | 84.3x | 21.6% | CN¥8.8b |
300841 Chengdu Kanghua Biological Products | 12.7x | 16.0% | CN¥7.2b |
002880 Shenzhen Weiguang Biological Products | 26.5x | 15.4% | CN¥5.7b |
300685 Amoy Diagnostics | 28.8x | 21.6% | CN¥7.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300685 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 300685 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Biotechs?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 300685 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (25x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Biotechs (28.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 300685 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 28.8x |
| Faires PE Verhältnis | 23.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300685 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥20.30 | CN¥27.01 +33.1% | 16.8% | CN¥36.00 | CN¥23.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥18.85 | CN¥27.01 +43.3% | 16.8% | CN¥36.00 | CN¥23.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥18.68 | CN¥27.90 +49.3% | 16.1% | CN¥36.00 | CN¥23.80 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥18.29 | CN¥28.60 +56.4% | 14.4% | CN¥36.00 | CN¥23.84 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥18.40 | CN¥28.60 +55.4% | 14.4% | CN¥36.00 | CN¥23.84 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥21.88 | CN¥28.60 +30.7% | 14.4% | CN¥36.00 | CN¥23.84 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥22.81 | CN¥29.50 +29.3% | 16.5% | CN¥39.00 | CN¥26.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥22.50 | CN¥29.52 +31.2% | 14.0% | CN¥39.00 | CN¥26.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥17.20 | CN¥31.94 +85.7% | 16.7% | CN¥42.00 | CN¥26.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥21.98 | CN¥31.94 +45.3% | 16.7% | CN¥42.00 | CN¥26.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥22.36 | CN¥31.94 +42.8% | 16.7% | CN¥42.00 | CN¥26.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥21.35 | CN¥32.53 +52.4% | 15.5% | CN¥42.00 | CN¥26.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CN¥24.85 | CN¥33.47 +34.7% | 15.4% | CN¥42.00 | CN¥28.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CN¥24.05 | CN¥33.47 +39.2% | 15.4% | CN¥42.00 | CN¥28.00 | CN¥18.85 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥25.46 | CN¥35.97 +41.3% | 17.2% | CN¥46.00 | CN¥28.00 | CN¥18.68 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥24.26 | CN¥38.58 +59.0% | 13.6% | CN¥46.00 | CN¥32.83 | CN¥18.29 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥26.37 | CN¥38.58 +46.3% | 13.6% | CN¥46.00 | CN¥32.83 | CN¥18.40 | 4 |
| May ’24 | CN¥28.14 | CN¥38.58 +37.1% | 13.6% | CN¥46.00 | CN¥32.83 | CN¥21.88 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥28.14 | CN¥37.03 +31.6% | 17.1% | CN¥46.00 | CN¥28.65 | CN¥22.81 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥29.64 | CN¥35.47 +19.7% | 18.3% | CN¥46.00 | CN¥28.65 | CN¥22.50 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥29.12 | CN¥35.47 +21.8% | 18.3% | CN¥46.00 | CN¥28.65 | CN¥17.20 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥26.45 | CN¥38.27 +44.7% | 25.2% | CN¥53.00 | CN¥28.65 | CN¥21.98 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥26.87 | CN¥39.87 +48.4% | 30.8% | CN¥61.00 | CN¥28.65 | CN¥22.36 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥24.13 | CN¥39.87 +65.2% | 30.8% | CN¥61.00 | CN¥28.65 | CN¥21.35 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥23.07 | CN¥46.45 +101.4% | 28.0% | CN¥65.00 | CN¥29.21 | CN¥24.85 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥25.15 | CN¥46.45 +84.7% | 28.0% | CN¥65.00 | CN¥29.21 | CN¥24.05 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.