People's Insurance Company (Group) of China Valuierung
Ist 601319 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 601319, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 601319 (CN¥7.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥32.53) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 601319 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601319 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 601319 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 601319's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 4.2x |
| Ergebnis | CN¥38.15b |
| Marktanteil | CN¥293.19b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.6x |
| PEG-Verhältnis | -2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 601319 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.8x | ||
601601 China Pacific Insurance (Group) | 8x | -5.4% | CN¥308.8b |
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China | 8.6x | 7.3% | CN¥913.1b |
601336 New China Life Insurance | 7.7x | -11.7% | CN¥126.8b |
2328 PICC Property and Casualty | 11x | 11.1% | HK$270.9b |
601319 People's Insurance Company (Group) of China | 4.2x | -2.1% | CN¥315.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 601319 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 601319 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?
| 6 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 601319 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Insurance (11x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 601319 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 4.2x |
| Faires PE Verhältnis | 8.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 601319 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
China Life Insurance
HK$1.1t
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
601628
HK$44.31
7D
-2.7%
1Y
40.2%
China Pacific Insurance (Group)
CN¥308.6b
Provides insurance products to individual and institutional customers in the People’s Republic of China.
601601
CN¥35.54
7D
-3.9%
1Y
46.4%
New China Life Insurance
CN¥126.7b
Provides life insurance products and services to individuals and institutions in China.
601336
CN¥49.46
7D
-10.3%
1Y
52.7%