Guangdong Marubi Biotechnology Co., Ltd.

SHSE:603983 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥11.6b

Guangdong Marubi Biotechnology Valuierung

Ist 603983 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 603983, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 603983 (CN¥27.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥32.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 603983 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603983 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 603983 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 603983. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 603983 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 603983's PE?
PE-Verhältnis34.2x
ErgebnisCN¥324.39m
MarktanteilCN¥11.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 603983 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 603983 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36x
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products
37.8x26.1%CN¥11.6b
603193 Runben Biotechnology
30.7x22.7%CN¥10.1b
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD
34x33.3%CN¥21.3b
600315 Shanghai Jahwa United
41.5x27.5%CN¥11.5b
603983 Guangdong Marubi Biotechnology
34.2x24.0%CN¥11.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603983 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 603983 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Personal Products?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
603983 34.2xBranchendurchschnittswert 35.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 603983 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Personal Products (35.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 603983 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

603983 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.2x
Faires PE Verhältnis27.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603983 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 603983 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥27.68
CN¥31.54
+13.9%
16.7%CN¥36.64CN¥19.00n/a8
Nov ’25CN¥29.66
CN¥30.43
+2.6%
16.6%CN¥35.50CN¥19.00n/a8
Oct ’25CN¥28.81
CN¥28.40
-1.4%
15.6%CN¥33.90CN¥19.00n/a8
Sep ’25CN¥22.03
CN¥28.63
+30.0%
16.4%CN¥33.90CN¥19.00n/a7
Aug ’25CN¥22.43
CN¥33.43
+49.0%
14.5%CN¥40.40CN¥25.00n/a7
Jul ’25CN¥27.58
CN¥33.43
+21.2%
14.5%CN¥40.40CN¥25.00n/a7
Jun ’25CN¥30.05
CN¥33.43
+11.2%
14.5%CN¥40.40CN¥25.00n/a7
May ’25CN¥30.33
CN¥31.61
+4.2%
17.1%CN¥39.30CN¥23.40n/a7
Apr ’25CN¥29.47
CN¥29.82
+1.2%
21.1%CN¥39.30CN¥22.00n/a8
Mar ’25CN¥31.57
CN¥29.82
-5.6%
21.1%CN¥39.30CN¥22.00n/a8
Feb ’25CN¥29.43
CN¥28.86
-1.9%
21.4%CN¥39.30CN¥22.00n/a8
Jan ’25CN¥25.27
CN¥28.86
+14.2%
21.4%CN¥39.30CN¥22.00n/a8
Dec ’24CN¥26.30
CN¥29.61
+12.6%
19.0%CN¥39.30CN¥23.00n/a8
Nov ’24CN¥27.81
CN¥30.00
+7.9%
22.4%CN¥43.40CN¥22.40CN¥29.668
Oct ’24CN¥24.72
CN¥31.12
+25.9%
21.4%CN¥43.40CN¥22.40CN¥28.818
Sep ’24CN¥27.05
CN¥31.49
+16.4%
23.9%CN¥47.00CN¥23.00CN¥22.038
Aug ’24CN¥29.70
CN¥33.29
+12.1%
28.1%CN¥47.00CN¥22.00CN¥22.439
Jul ’24CN¥32.35
CN¥33.29
+2.9%
28.1%CN¥47.00CN¥22.00CN¥27.589
Jun ’24CN¥34.10
CN¥33.29
-2.4%
28.1%CN¥47.00CN¥22.00CN¥30.059
May ’24CN¥36.24
CN¥30.78
-15.1%
25.8%CN¥43.00CN¥19.30CN¥30.339
Apr ’24CN¥38.15
CN¥30.54
-20.0%
24.8%CN¥40.40CN¥19.30CN¥29.479
Mar ’24CN¥39.14
CN¥30.54
-22.0%
24.8%CN¥40.40CN¥19.30CN¥31.579
Feb ’24CN¥33.27
CN¥30.54
-8.2%
24.8%CN¥40.40CN¥19.30CN¥29.439
Jan ’24CN¥33.74
CN¥28.85
-14.5%
25.7%CN¥40.40CN¥19.30CN¥25.278
Dec ’23CN¥36.82
CN¥27.04
-26.6%
22.2%CN¥40.00CN¥19.30CN¥26.309
Nov ’23CN¥29.44
CN¥24.84
-15.6%
17.0%CN¥31.62CN¥19.30CN¥27.819

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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