Runben Biotechnology Valuierung
Ist 603193 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 603193, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 603193 (CN¥24.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥10.38) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 603193 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603193 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 603193 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 603193's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 32x |
| Ergebnis | CN¥306.18m |
| Marktanteil | CN¥9.79b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 29.2x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 603193 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 34.7x | ||
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products | 38.8x | 26.1% | CN¥11.4b |
603983 Guangdong Marubi Biotechnology | 38.1x | 24.0% | CN¥12.4b |
300791 Sirio Pharma | 18.6x | 21.1% | CN¥6.2b |
600315 Shanghai Jahwa United | 43.2x | 27.5% | CN¥11.6b |
603193 Runben Biotechnology | 32x | 22.7% | CN¥9.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603193 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 603193 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Personal Products?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 603193 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (32x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Personal Products (34.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 603193 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 32x |
| Faires PE Verhältnis | 26.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603193 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥24.20 | CN¥30.17 +24.7% | 1.0% | CN¥30.68 | CN¥30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥23.89 | CN¥30.17 +26.3% | 1.0% | CN¥30.68 | CN¥30.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥23.44 | CN¥24.57 +4.8% | 2.5% | CN¥25.00 | CN¥23.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥18.12 | CN¥24.57 +35.6% | 2.5% | CN¥25.00 | CN¥23.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥17.44 | CN¥24.57 +40.9% | 2.5% | CN¥25.00 | CN¥23.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥18.11 | CN¥23.77 +31.2% | 7.3% | CN¥25.00 | CN¥21.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥21.42 | CN¥23.77 +11.0% | 7.3% | CN¥25.00 | CN¥21.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥18.63 | CN¥23.77 +27.6% | 7.3% | CN¥25.00 | CN¥21.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥15.91 | CN¥23.77 +49.4% | 7.3% | CN¥25.00 | CN¥21.30 | n/a | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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SYoung Group
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