Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.

XSEC:300003 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥21.7b

Lepu Medical Technology (Beijing) Valuierung

Ist 300003 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300003, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300003 (CN¥11.76) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300003 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300003 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300003 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 300003. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300003 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 300003's PE?
PE-Verhältnis30.7x
ErgebnisCN¥707.26m
MarktanteilCN¥21.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 300003 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 300003 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.2x
300529 Jafron BiomedicalLtd
28.8x26.1%CN¥23.3b
300482 Guangzhou Wondfo BiotechLtd
22.6x27.5%CN¥11.6b
002901 Double Medical Technology
65.7x44.8%CN¥13.4b
002432 Andon Health
11.5xn/aCN¥20.1b
300003 Lepu Medical Technology (Beijing)
30.7x40.0%CN¥21.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300003 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300003 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
300003 30.7xBranchendurchschnittswert 35.0xNo. of Companies17PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 300003 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Medical Equipment (35x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300003 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300003 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.7x
Faires PE Verhältnis42x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300003 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 300003 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥11.76
CN¥14.09
+19.8%
19.8%CN¥18.00CN¥10.40n/a4
Nov ’25CN¥11.82
CN¥14.09
+19.2%
19.8%CN¥18.00CN¥10.40n/a4
Oct ’25CN¥13.17
CN¥16.99
+29.0%
18.3%CN¥20.00CN¥12.94n/a4
Sep ’25CN¥10.03
CN¥16.99
+69.3%
18.3%CN¥20.00CN¥12.94n/a4
Aug ’25CN¥12.75
CN¥20.27
+59.0%
8.7%CN¥23.00CN¥18.09n/a4
Jul ’25CN¥14.84
CN¥20.27
+36.6%
8.7%CN¥23.00CN¥18.09n/a4
Jun ’25CN¥16.47
CN¥20.27
+23.1%
8.7%CN¥23.00CN¥18.09n/a4
May ’25CN¥14.75
CN¥20.69
+40.3%
8.6%CN¥23.00CN¥18.09n/a5
Apr ’25CN¥14.30
CN¥23.26
+62.7%
8.1%CN¥27.00CN¥22.00n/a5
Mar ’25CN¥15.06
CN¥24.02
+59.5%
8.3%CN¥27.00CN¥22.15n/a5
Feb ’25CN¥13.01
CN¥24.02
+84.6%
8.3%CN¥27.00CN¥22.15n/a5
Jan ’25CN¥16.16
CN¥24.02
+48.7%
8.3%CN¥27.00CN¥22.15n/a5
Dec ’24CN¥17.03
CN¥25.02
+46.9%
11.5%CN¥30.00CN¥22.15n/a6
Nov ’24CN¥17.30
CN¥25.02
+44.6%
11.5%CN¥30.00CN¥22.15CN¥11.826
Oct ’24CN¥16.43
CN¥26.70
+62.5%
12.6%CN¥30.00CN¥22.04CN¥13.176
Sep ’24CN¥16.07
CN¥26.70
+66.1%
12.6%CN¥30.00CN¥22.04CN¥10.036
Aug ’24CN¥20.56
CN¥30.72
+49.4%
6.6%CN¥35.00CN¥28.50CN¥12.756
Jul ’24CN¥22.61
CN¥30.72
+35.9%
6.6%CN¥35.00CN¥28.50CN¥14.846
Jun ’24CN¥23.48
CN¥30.72
+30.9%
6.6%CN¥35.00CN¥28.50CN¥16.476
May ’24CN¥23.92
CN¥30.87
+29.1%
7.1%CN¥35.00CN¥28.50CN¥14.755
Apr ’24CN¥23.18
CN¥30.32
+30.8%
8.2%CN¥34.00CN¥27.00CN¥14.304
Mar ’24CN¥23.35
CN¥31.43
+34.6%
5.9%CN¥34.00CN¥29.79CN¥15.063
Feb ’24CN¥22.65
CN¥31.10
+37.3%
4.4%CN¥33.00CN¥29.79CN¥13.013
Jan ’24CN¥22.97
CN¥31.10
+35.4%
4.4%CN¥33.00CN¥29.79CN¥16.163
Dec ’23CN¥22.00
CN¥31.10
+41.3%
4.4%CN¥33.00CN¥29.79CN¥17.033
Nov ’23CN¥25.15
CN¥31.40
+24.8%
5.1%CN¥33.00CN¥29.79CN¥17.302

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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