Guotai Junan Securities Valuierung
Ist 601211 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 601211, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 601211 (CN¥19.12) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥13.2) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 601211 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601211 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 601211 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 601211's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.7x |
| Ergebnis | CN¥9.56b |
| Marktanteil | CN¥158.21b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 601211 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16.7x | ||
601688 Huatai Securities | 10.4x | 2.7% | CN¥147.3b |
600999 China Merchants Securities | 18.6x | 13.2% | CN¥158.4b |
002736 Guosen Securities | 21.1x | 11.1% | CN¥108.7b |
000776 GF Securities | 16.9x | 14.2% | CN¥112.2b |
601211 Guotai Junan Securities | 17.7x | 12.9% | CN¥158.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 601211 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 601211 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Capital Markets?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 601211 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Capital Markets (31.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 601211 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.7x |
| Faires PE Verhältnis | 34.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 601211 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥19.12 | CN¥19.40 +1.5% | 22.8% | CN¥27.33 | CN¥13.40 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥18.87 | CN¥18.51 -1.9% | 22.7% | CN¥27.33 | CN¥13.40 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | CN¥16.91 0% | 11.8% | CN¥19.50 | CN¥13.40 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥14.76 | CN¥16.81 +13.9% | 11.6% | CN¥19.50 | CN¥13.40 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥14.55 | CN¥17.83 +22.5% | 13.0% | CN¥22.01 | CN¥15.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥13.78 | CN¥17.83 +29.4% | 13.0% | CN¥22.01 | CN¥15.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥13.94 | CN¥17.83 +27.9% | 13.0% | CN¥22.01 | CN¥15.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥13.76 | CN¥17.77 +29.1% | 12.9% | CN¥22.01 | CN¥15.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥13.97 | CN¥18.32 +31.1% | 10.9% | CN¥21.05 | CN¥16.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥15.10 | CN¥18.42 +22.0% | 11.4% | CN¥21.83 | CN¥16.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥14.64 | CN¥17.64 +20.5% | 19.8% | CN¥21.83 | CN¥9.49 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥14.88 | CN¥17.27 +16.0% | 19.2% | CN¥21.83 | CN¥9.49 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥15.07 | CN¥17.13 +13.6% | 20.3% | CN¥21.83 | CN¥9.49 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥14.92 | CN¥17.13 +14.8% | 20.3% | CN¥21.83 | CN¥9.49 | CN¥18.87 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥14.54 | CN¥17.53 +20.6% | 19.5% | CN¥22.84 | CN¥9.49 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | CN¥14.57 | CN¥17.46 +19.9% | 19.7% | CN¥22.84 | CN¥9.49 | CN¥14.76 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥15.50 | CN¥17.56 +13.3% | 18.6% | CN¥21.40 | CN¥9.49 | CN¥14.55 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥13.99 | CN¥17.65 +26.2% | 18.6% | CN¥21.40 | CN¥9.49 | CN¥13.78 | 10 |
| Jun ’24 | CN¥14.80 | CN¥17.65 +19.3% | 18.6% | CN¥21.40 | CN¥9.49 | CN¥13.94 | 10 |
| May ’24 | CN¥15.12 | CN¥17.73 +17.3% | 19.0% | CN¥21.70 | CN¥9.49 | CN¥13.76 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥14.36 | CN¥17.52 +22.0% | 19.1% | CN¥21.70 | CN¥9.49 | CN¥13.97 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥14.46 | CN¥17.46 +20.8% | 18.8% | CN¥21.20 | CN¥9.49 | CN¥15.10 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥14.55 | CN¥17.46 +20.0% | 18.8% | CN¥21.20 | CN¥9.49 | CN¥14.64 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥13.59 | CN¥17.46 +28.5% | 18.8% | CN¥21.20 | CN¥9.49 | CN¥14.88 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥14.12 | CN¥17.70 +25.4% | 15.4% | CN¥21.20 | CN¥11.64 | CN¥15.07 | 9 |
| Nov ’23 | CN¥13.44 | CN¥18.31 +36.3% | 14.5% | CN¥21.20 | CN¥11.64 | CN¥14.92 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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