GF Securities Valuierung
Ist 000776 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 000776, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 000776 (CN¥16.08) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥9.91) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 000776 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 000776 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 000776 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 000776's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.9x |
| Ergebnis | CN¥7.25b |
| Marktanteil | CN¥111.73b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 000776 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.2x | ||
002736 Guosen Securities | 21x | 11.1% | CN¥108.2b |
000166 Shenwan Hongyuan Group | 32.1x | 17.7% | CN¥124.2b |
600958 Orient Securities | 29.5x | 13.3% | CN¥81.4b |
600999 China Merchants Securities | 18.3x | 13.2% | CN¥156.0b |
000776 GF Securities | 16.9x | 14.2% | CN¥111.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 000776 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 000776 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Capital Markets?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 000776 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Capital Markets (32x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 000776 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.9x |
| Faires PE Verhältnis | 34.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 000776 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥16.08 | CN¥19.83 +23.3% | 21.6% | CN¥26.80 | CN¥11.60 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CN¥16.11 | CN¥18.99 +17.9% | 22.9% | CN¥26.80 | CN¥11.60 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CN¥16.70 | CN¥14.89 -10.9% | 17.5% | CN¥17.20 | CN¥9.10 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥11.84 | CN¥15.01 +26.8% | 18.0% | CN¥17.69 | CN¥9.10 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥12.52 | CN¥15.82 +26.4% | 13.6% | CN¥19.07 | CN¥12.13 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥12.20 | CN¥16.38 +34.2% | 14.9% | CN¥21.53 | CN¥12.13 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CN¥12.87 | CN¥16.38 +27.3% | 14.9% | CN¥21.53 | CN¥12.13 | n/a | 12 |
| May ’25 | CN¥13.21 | CN¥16.55 +25.3% | 15.4% | CN¥21.53 | CN¥12.13 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CN¥13.46 | CN¥16.76 +24.5% | 15.9% | CN¥21.53 | CN¥12.13 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CN¥14.22 | CN¥17.55 +23.4% | 18.2% | CN¥23.04 | CN¥12.13 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥13.57 | CN¥17.70 +30.5% | 18.7% | CN¥23.04 | CN¥12.13 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥14.29 | CN¥17.87 +25.0% | 18.0% | CN¥23.04 | CN¥12.13 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥14.51 | CN¥18.04 +24.3% | 19.1% | CN¥23.26 | CN¥12.13 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥14.76 | CN¥18.06 +22.4% | 19.1% | CN¥23.26 | CN¥12.13 | CN¥16.11 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥14.67 | CN¥17.98 +22.6% | 20.4% | CN¥24.74 | CN¥12.50 | CN¥16.70 | 12 |
| Sep ’24 | CN¥15.18 | CN¥17.82 +17.4% | 20.1% | CN¥24.74 | CN¥12.50 | CN¥11.84 | 13 |
| Aug ’24 | CN¥16.22 | CN¥17.83 +9.9% | 20.2% | CN¥24.90 | CN¥12.50 | CN¥12.52 | 13 |
| Jul ’24 | CN¥14.71 | CN¥17.91 +21.8% | 19.9% | CN¥24.90 | CN¥12.50 | CN¥12.20 | 13 |
| Jun ’24 | CN¥14.91 | CN¥17.91 +20.1% | 19.9% | CN¥24.90 | CN¥12.50 | CN¥12.87 | 13 |
| May ’24 | CN¥15.34 | CN¥17.94 +17.0% | 20.3% | CN¥24.81 | CN¥12.50 | CN¥13.21 | 13 |
| Apr ’24 | CN¥15.77 | CN¥17.82 +13.0% | 20.4% | CN¥24.81 | CN¥12.50 | CN¥13.46 | 12 |
| Mar ’24 | CN¥16.58 | CN¥17.99 +8.5% | 21.3% | CN¥26.17 | CN¥12.50 | CN¥14.22 | 12 |
| Feb ’24 | CN¥17.88 | CN¥17.99 +0.6% | 21.3% | CN¥26.17 | CN¥12.50 | CN¥13.57 | 12 |
| Jan ’24 | CN¥15.49 | CN¥17.52 +13.1% | 24.1% | CN¥26.17 | CN¥10.58 | CN¥14.29 | 12 |
| Dec ’23 | CN¥16.29 | CN¥17.63 +8.2% | 23.3% | CN¥26.17 | CN¥10.58 | CN¥14.51 | 12 |
| Nov ’23 | CN¥14.17 | CN¥17.57 +24.0% | 24.3% | CN¥26.17 | CN¥10.58 | CN¥14.76 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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