Orient Securities Valuierung
Ist 600958 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 600958, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 600958 (CN¥10.32) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥3.06) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 600958 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600958 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 600958 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 600958's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 29.5x |
| Ergebnis | CN¥2.96b |
| Marktanteil | CN¥81.40b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 600958 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28.9x | ||
601901 Founder Securities | 31.4x | 8.5% | CN¥68.4b |
002736 Guosen Securities | 21x | 11.1% | CN¥108.2b |
000776 GF Securities | 16.9x | 14.2% | CN¥111.7b |
601788 Everbright Securities | 46.4x | 16.8% | CN¥79.8b |
600958 Orient Securities | 29.5x | 13.3% | CN¥81.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600958 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 600958 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Capital Markets?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 600958 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Capital Markets (32x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 600958 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 29.5x |
| Faires PE Verhältnis | 32.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 600958 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥10.32 | CN¥10.99 +6.5% | 22.1% | CN¥14.05 | CN¥7.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥10.48 | CN¥10.56 +0.7% | 20.8% | CN¥14.05 | CN¥7.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥11.11 | CN¥9.11 -18.0% | 20.6% | CN¥11.39 | CN¥5.55 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥8.42 | CN¥9.14 +8.5% | 21.0% | CN¥11.58 | CN¥5.55 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥8.51 | CN¥9.75 +14.6% | 21.8% | CN¥11.58 | CN¥5.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥7.60 | CN¥9.75 +28.3% | 21.8% | CN¥11.58 | CN¥5.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥8.09 | CN¥9.75 +20.6% | 21.8% | CN¥11.58 | CN¥5.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥8.35 | CN¥9.75 +16.8% | 21.8% | CN¥11.58 | CN¥5.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥8.33 | CN¥9.75 +17.1% | 21.8% | CN¥11.58 | CN¥5.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥8.97 | CN¥9.94 +10.8% | 27.2% | CN¥12.38 | CN¥4.20 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥8.29 | CN¥10.47 +26.3% | 30.6% | CN¥14.60 | CN¥4.20 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥8.70 | CN¥10.47 +20.4% | 30.6% | CN¥14.60 | CN¥4.20 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥8.81 | CN¥10.76 +22.1% | 30.8% | CN¥14.60 | CN¥4.70 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥8.81 | CN¥11.24 +27.5% | 30.5% | CN¥14.60 | CN¥4.70 | CN¥10.48 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥9.58 | CN¥11.60 +21.1% | 30.4% | CN¥14.60 | CN¥4.70 | CN¥11.11 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥9.98 | CN¥11.45 +14.7% | 28.3% | CN¥14.60 | CN¥4.70 | CN¥8.42 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥10.69 | CN¥11.85 +10.8% | 30.1% | CN¥16.40 | CN¥4.70 | CN¥8.51 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥9.70 | CN¥11.93 +23.0% | 28.5% | CN¥16.40 | CN¥5.20 | CN¥7.60 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥9.95 | CN¥11.93 +19.9% | 28.5% | CN¥16.40 | CN¥5.20 | CN¥8.09 | 6 |
| May ’24 | CN¥10.71 | CN¥11.58 +8.1% | 30.0% | CN¥16.40 | CN¥4.90 | CN¥8.35 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥9.79 | CN¥9.83 +0.4% | 25.1% | CN¥11.93 | CN¥4.90 | CN¥8.33 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥10.36 | CN¥9.37 -9.5% | 24.2% | CN¥11.93 | CN¥4.90 | CN¥8.97 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥11.15 | CN¥9.37 -15.9% | 24.2% | CN¥11.93 | CN¥4.90 | CN¥8.29 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥8.94 | CN¥9.25 +3.4% | 25.3% | CN¥11.93 | CN¥4.90 | CN¥8.70 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥9.04 | CN¥9.25 +2.3% | 25.3% | CN¥11.93 | CN¥4.90 | CN¥8.81 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥8.23 | CN¥9.90 +20.2% | 28.2% | CN¥14.00 | CN¥5.40 | CN¥8.81 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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