Founder Securities Valuierung

Ist 601901 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 601901, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 601901 (CN¥8.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥1.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 601901 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601901 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

601901's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis3.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 601901 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 601901 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.1x
600958 Orient Securities
30.9x13.8%CN¥85.5b
601059 Cinda Securities
41.1xn/aCN¥52.1b
600061 SDIC CapitalLtd
25.9x15.6%CN¥52.1b
601788 Everbright Securities
42.6x16.8%CN¥73.7b
601901 Founder Securities
33x10.3%CN¥72.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 601901 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 601901 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 601901 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (33x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Capital Markets (33.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 601901 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

601901 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33x
Faires PE Verhältnis32.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 601901 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 601901 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥8.75
CN¥10.03
+14.6%
4.9%CN¥10.52CN¥9.54n/a2
Oct ’25CN¥9.34
CN¥8.77
-6.1%
8.8%CN¥9.54CN¥8.00n/a2
Sep ’25CN¥6.95
CN¥8.77
+26.2%
8.8%CN¥9.54CN¥8.00n/a2
Aug ’25CN¥7.69
CN¥8.50
+10.5%
8.7%CN¥9.54CN¥7.96n/a3
Jul ’25CN¥7.81
CN¥8.50
+8.8%
8.7%CN¥9.54CN¥7.96n/a3
Jun ’25CN¥8.24
CN¥8.50
+3.2%
8.7%CN¥9.54CN¥7.96n/a3
May ’25CN¥8.99
CN¥8.50
-5.5%
8.7%CN¥9.54CN¥7.96n/a3
Apr ’25CN¥8.23
CN¥8.50
+3.3%
8.7%CN¥9.54CN¥7.96n/a3
Oct ’24CN¥7.40
CN¥7.55
+2.0%
5.5%CN¥7.96CN¥7.13CN¥9.342
Sep ’24CN¥7.17
CN¥7.55
+5.2%
5.5%CN¥7.96CN¥7.13CN¥6.952
Aug ’24CN¥7.15
CN¥7.55
+5.5%
5.5%CN¥7.96CN¥7.13CN¥7.692
Jul ’24CN¥6.54
CN¥7.55
+15.4%
5.5%CN¥7.96CN¥7.13CN¥7.812
Jun ’24CN¥6.79
CN¥7.55
+11.1%
5.5%CN¥7.96CN¥7.13CN¥8.242
May ’24CN¥7.00
CN¥7.55
+7.8%
5.5%CN¥7.96CN¥7.13CN¥8.992
Apr ’24CN¥6.97
CN¥7.55
+8.2%
5.5%CN¥7.96CN¥7.13CN¥8.232

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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