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Sinolink Securities Valuierung

Ist 600109 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 600109, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 600109 (CN¥8.21) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥2.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 600109 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600109 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

600109's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 600109 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 600109 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.5x
601990 Nanjing Securities
39.8x8.6%CN¥28.8b
002673 Western SecuritiesLtd
28.9x5.3%CN¥29.1b
601696 BOC International (China)
30.8x15.3%CN¥26.2b
601108 Caitong SecuritiesLtd
14.5x9.2%CN¥32.1b
600109 Sinolink Securities
19.6x10.8%CN¥29.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600109 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (29.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 600109 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 600109 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (20.5x) im Vergleich zum CN Capital Markets Branchendurchschnitt (28.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 600109 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

600109 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.6x
Faires PE Verhältnis20.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 600109 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 600109 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥7.90
CN¥10.50
+32.9%
7.5%CN¥11.40CN¥9.27n/a5
Jun ’25CN¥8.20
CN¥10.50
+28.0%
7.5%CN¥11.40CN¥9.27n/a5
May ’25CN¥8.76
CN¥10.55
+20.4%
7.8%CN¥11.40CN¥9.27n/a5
Apr ’25CN¥8.67
CN¥10.91
+25.9%
6.2%CN¥11.40CN¥9.62n/a5
Mar ’25CN¥9.17
CN¥10.91
+19.0%
6.2%CN¥11.40CN¥9.62n/a5
Feb ’25CN¥8.30
CN¥10.85
+30.7%
5.8%CN¥11.40CN¥9.62n/a6
Jan ’25CN¥9.08
CN¥10.85
+19.4%
5.8%CN¥11.40CN¥9.62n/a6
Dec ’24CN¥9.55
CN¥10.85
+13.6%
5.8%CN¥11.40CN¥9.62n/a6
Nov ’24CN¥9.13
CN¥10.73
+17.6%
5.9%CN¥11.39CN¥9.62n/a5
Oct ’24CN¥9.29
CN¥10.73
+15.5%
5.9%CN¥11.39CN¥9.62n/a5
Sep ’24CN¥9.39
CN¥10.56
+12.5%
5.6%CN¥11.39CN¥9.62n/a5
Aug ’24CN¥9.74
CN¥10.44
+7.2%
4.2%CN¥10.90CN¥9.62n/a5
Jul ’24CN¥8.67
CN¥10.44
+20.4%
4.2%CN¥10.90CN¥9.62n/a5
Jun ’24CN¥8.80
CN¥10.44
+18.6%
4.2%CN¥10.90CN¥9.62CN¥8.205
May ’24CN¥9.39
CN¥10.13
+7.8%
5.1%CN¥10.70CN¥9.60CN¥8.764
Apr ’24CN¥8.96
CN¥10.31
+15.0%
5.9%CN¥11.05CN¥9.58CN¥8.675
Mar ’24CN¥9.36
CN¥10.14
+8.4%
8.3%CN¥11.05CN¥8.76CN¥9.175
Feb ’24CN¥10.35
CN¥10.14
-2.0%
8.3%CN¥11.05CN¥8.76CN¥8.305
Jan ’24CN¥8.70
CN¥10.00
+15.0%
8.9%CN¥11.05CN¥8.76CN¥9.084
Dec ’23CN¥9.36
CN¥9.80
+4.7%
9.6%CN¥11.05CN¥8.76CN¥9.553
Nov ’23CN¥8.10
CN¥10.44
+28.9%
4.2%CN¥11.05CN¥10.03CN¥9.133
Oct ’23CN¥7.64
CN¥10.44
+36.6%
4.2%CN¥11.05CN¥10.03CN¥9.293
Sep ’23CN¥8.46
CN¥9.93
+17.4%
3.0%CN¥10.24CN¥9.52CN¥9.393
Aug ’23CN¥8.43
CN¥9.93
+17.8%
3.0%CN¥10.24CN¥9.52CN¥9.743
Jul ’23CN¥8.84
CN¥9.93
+12.3%
3.0%CN¥10.24CN¥9.52CN¥8.673
Jun ’23CN¥8.17
CN¥11.19
+37.0%
12.1%CN¥12.80CN¥9.52CN¥8.804

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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