BOC International (China) CO., LTD.

SHSE:601696 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥32.5b

BOC International (China) Valuierung

Ist 601696 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 601696, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 601696 (CN¥11.69) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥2.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 601696 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601696 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 601696 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 601696. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 601696 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 601696's PE?
PE-Verhältnis43.2x
ErgebnisCN¥750.97m
MarktanteilCN¥32.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 601696 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 601696 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.3x
600109 Sinolink Securities
24.5x9.8%CN¥33.7b
600369 Southwest Securities
63.7x21.6%CN¥32.8b
002797 First Capital Securities
57.6x11.2%CN¥37.1b
000783 Changjiang Securities
23.2x9.4%CN¥39.4b
601696 BOC International (China)
43.2x14.3%CN¥32.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 601696 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 601696 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
601696 43.2xBranchendurchschnittswert 33.1xNo. of Companies10PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 601696 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.2x) mit dem CN Capital Markets Branchendurchschnitt (33.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 601696 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

601696 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.2x
Faires PE Verhältnis30.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 601696 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 20:03
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

BOC International (China) CO., LTD. wird von 2 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Susie LiuBofA Global Research
Liang TianCitic Securities Co., Ltd.