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Caitong SecuritiesLtd Valuierung
Ist 601108 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 601108, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 601108 (CN¥7.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥4.34) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 601108 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601108 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 601108's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CN¥33.53b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 601108 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 30.8x | ||
600109 Sinolink Securities | 20.3x | 10.8% | CN¥30.3b |
601990 Nanjing Securities | 40.7x | 8.6% | CN¥29.4b |
002673 Western SecuritiesLtd | 30.2x | 5.3% | CN¥30.3b |
601696 BOC International (China) | 32x | 15.3% | CN¥27.2b |
601108 Caitong SecuritiesLtd | 15.1x | 9.2% | CN¥33.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 601108 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (30.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 601108 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Capital Markets?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 601108 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (15.3x) im Vergleich zum CN Capital Markets Branchendurchschnitt (28.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 601108 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.1x |
| Faires PE Verhältnis | 20.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 601108 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥7.22 | CN¥8.93 +23.6% | 4.8% | CN¥9.35 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥7.58 | CN¥9.33 +23.1% | 8.9% | CN¥10.16 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥8.05 | CN¥9.33 +15.9% | 8.9% | CN¥10.16 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥7.32 | CN¥9.33 +27.5% | 8.9% | CN¥10.16 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥7.76 | CN¥9.48 +22.2% | 7.2% | CN¥10.16 | CN¥8.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥8.11 | CN¥9.48 +16.9% | 7.2% | CN¥10.16 | CN¥8.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥7.91 | CN¥9.48 +19.8% | 7.2% | CN¥10.16 | CN¥8.80 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥7.88 | CN¥9.48 +20.3% | 7.2% | CN¥10.16 | CN¥8.80 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.