Changjiang Securities Company Limited

SZSE:000783 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥39.0b

Changjiang Securities Valuierung

Ist 000783 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 000783, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 000783 (CN¥7.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥2.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 000783 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 000783 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 000783 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 000783. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 000783 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 000783's PE?
PE-Verhältnis23x
ErgebnisCN¥1.69b
MarktanteilCN¥38.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 000783 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 000783 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.6x
002797 First Capital Securities
58.9x11.2%CN¥37.9b
600369 Southwest Securities
64.1x21.6%CN¥33.0b
002673 Western SecuritiesLtd
38x9.9%CN¥38.7b
601108 Caitong SecuritiesLtd
17.6x7.4%CN¥39.1b
000783 Changjiang Securities
23x8.4%CN¥39.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 000783 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 000783 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
000783 23.0xBranchendurchschnittswert 33.3xNo. of Companies10PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 000783 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Capital Markets (33.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 000783 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

000783 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23x
Faires PE Verhältnis28.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 000783 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 000783 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥7.05
CN¥6.23
-11.6%
24.4%CN¥8.38CN¥5.12n/a3
Dec ’25CN¥6.98
CN¥6.23
-10.7%
24.4%CN¥8.38CN¥5.12n/a3
Nov ’25CN¥6.97
CN¥6.23
-10.6%
24.4%CN¥8.38CN¥5.12n/a3
Oct ’25CN¥7.22
CN¥5.16
-28.5%
0.8%CN¥5.20CN¥5.12n/a2
Sep ’25CN¥4.95
CN¥5.16
+4.2%
0.8%CN¥5.20CN¥5.12n/a2
Aug ’25CN¥5.18
CN¥5.89
+13.7%
8.9%CN¥6.46CN¥5.20n/a3
Jul ’25CN¥4.88
CN¥6.24
+27.8%
3.6%CN¥6.46CN¥6.01n/a2
Jun ’25CN¥5.52
CN¥6.24
+13.0%
3.6%CN¥6.46CN¥6.01n/a2
May ’25CN¥5.67
CN¥6.24
+10.0%
3.6%CN¥6.46CN¥6.01n/a2
Apr ’25CN¥5.64
CN¥6.31
+11.8%
2.5%CN¥6.46CN¥6.15n/a2
Mar ’25CN¥5.48
CN¥6.31
+15.1%
2.5%CN¥6.46CN¥6.15n/a2
Feb ’25CN¥4.86
CN¥6.47
+33.1%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15n/a3
Jan ’25CN¥5.38
CN¥6.47
+20.3%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15n/a3
Dec ’24CN¥5.63
CN¥6.47
+14.9%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15CN¥6.983
Nov ’24CN¥5.65
CN¥6.47
+14.5%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15CN¥6.973
Oct ’24CN¥5.83
CN¥6.47
+11.0%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15CN¥7.223
Sep ’24CN¥5.97
CN¥6.47
+8.4%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15CN¥4.953
Aug ’24CN¥6.62
CN¥6.47
-2.3%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15CN¥5.183
Jul ’24CN¥5.80
CN¥6.31
+8.7%
2.5%CN¥6.46CN¥6.15CN¥4.882
Jun ’24CN¥6.00
CN¥6.31
+5.1%
2.5%CN¥6.46CN¥6.15CN¥5.522
May ’24CN¥5.67
CN¥6.31
+11.2%
2.5%CN¥6.46CN¥6.15CN¥5.672
Apr ’24CN¥5.57
CN¥6.31
+13.2%
2.5%CN¥6.46CN¥6.15CN¥5.642
Mar ’24CN¥5.67
CN¥6.43
+13.4%
0.5%CN¥6.46CN¥6.40CN¥5.482
Feb ’24CN¥5.87
CN¥6.43
+9.5%
0.5%CN¥6.46CN¥6.40CN¥4.862
Jan ’24CN¥5.33
CN¥6.43
+20.6%
0.5%CN¥6.46CN¥6.40CN¥5.382
Dec ’23CN¥5.61
CN¥6.43
+14.6%
0.5%CN¥6.46CN¥6.40CN¥5.632

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 07:01
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Changjiang Securities Company Limited wird von 14 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pei Jie XieCentral China Securities Co., Ltd.
Zeyu YaoChina International Capital Corporation Limited
Jisha ZhengChina Merchants Securities Co. Ltd.