Pacific Securities Valuierung

Ist 601099 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 601099, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 601099 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 601099 für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601099 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 601099 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 601099. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 601099 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 601099's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis24.4x
VertriebCN¥1.20b
MarktanteilCN¥29.11b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 601099 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 601099 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.5x
600369 Southwest Securities
14.1x8.2%CN¥31.2b
000750 Sealand Securities
7.5xn/aCN¥28.4b
600390 Minmetals Capital
4.5x14.3%CN¥31.4b
601696 BOC International (China)
11.9xn/aCN¥30.9b
601099 Pacific Securities
24.4xn/aCN¥29.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 601099 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (24.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 601099 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Capital Markets?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
600927 Yongan FuturesLtd
0.9x8.4%US$2.78b
600120 Zhejiang Orient Financial Holdings Group
1.1x20.3%US$2.14b
603093 Nanhua Futures
1.2x8.5%US$994.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
601099 24.4xBranchendurchschnittswert 7.2xNo. of Companies10PS0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 601099 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (24.4x) mit dem CN Capital Markets Branchendurchschnitt (7.2x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 601099 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

601099 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis24.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 601099 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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