The Pacific Securities Co., Ltd

SHSE:601099 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥30.5b

Pacific Securities Valuierung

Ist 601099 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 601099, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 601099 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 601099 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601099 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 601099 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 601099. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 601099 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 601099's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis25.8x
VertriebCN¥1.20b
MarktanteilCN¥30.54b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 601099 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 601099 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.6x
600390 Minmetals Capital
4.4x14.3%CN¥30.2b
600369 Southwest Securities
14.9x8.2%CN¥32.7b
002670 Guosheng Financial Holding
19.2xn/aCN¥26.0b
000750 Sealand Securities
7.7xn/aCN¥28.7b
601099 Pacific Securities
25.8x6.5%CN¥30.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 601099 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (25.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 601099 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Capital Markets?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
600927 Yongan FuturesLtd
0.9x7.3%US$2.74b
600120 Zhejiang Orient Financial Holdings Group
1.2xn/aUS$2.22b
603093 Nanhua Futures
1.3x8.5%US$1.02b
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
601099 25.8xBranchendurchschnittswert 7.5xNo. of Companies10PS0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 601099 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (25.8x) mit dem CN Capital Markets Branchendurchschnitt (7.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 601099 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

601099 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis25.8x
Faires PS Verhältnis8.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 601099 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (25.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 14:07
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Pacific Securities Co., Ltd wird von 7 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jinping HongChina Merchants Securities Co. Ltd.
Jian SongChina Minzu Securities
Liang TianCitic Securities Co., Ltd.